美國(guó)匹茲堡2019年4月26日 /美通社/ -- 健安喜控股公司（紐約證券交易所代碼：GNC）（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于美國(guó)東部時(shí)間2019年4月25日公布其2019年第一季度合并收入為5.65億美元，較去年同期的6.08億美元有所減少。收入下降主要是由于Nutra制造公司和中國(guó)電子商務(wù)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到新成立的合資企業(yè)所導(dǎo)致。同時(shí)，公司為了優(yōu)化門店組合，關(guān)閉了部分直營(yíng)門店也造成了收入的同比下降。
核心亮點(diǎn)
2019年第一季度，公司報(bào)告的凈虧損為1,530萬(wàn)美元，較去年同期為凈利潤(rùn)620萬(wàn)美元。本季度每股攤薄虧損為0.23美元，較去年同期每股攤薄收益（“EPS”）為0.07美元。2019年第一季度，公司在發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股相關(guān)的遠(yuǎn)期合同上共計(jì)入損失為1,680萬(wàn)美元，這主要由于哈藥投資及因新成立合資企業(yè)導(dǎo)致的1,950萬(wàn)美元凈資產(chǎn)交換損失。去年同期，公司債務(wù)再融資虧損為1,670萬(wàn)美元。除去上述項(xiàng)以及表二所列的其他費(fèi)用，本季度調(diào)整后凈利潤(rùn)為1,900萬(wàn)美元[1]，較去年同期為2,010萬(wàn)美元[1]。本季度調(diào)整后的EPS為0.15美元[1]，較去年同期為0.24美元[1]。
在非美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下（詳情請(qǐng)見表三），本季度調(diào)整后息稅折攤前利潤(rùn)為6,590萬(wàn)美元[2]，占本季度總收入的11.7％；較去年同期為5,930萬(wàn)美元[2]，占季度總收入的9.8％。
健安喜董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官肯·馬丁德爾表示，“我們對(duì)公司在2019年第一季度的息稅折攤前利潤(rùn)率上的改善感到滿意。在過去的六個(gè)月里，我們與合作伙伴達(dá)成了一系列重要的合作關(guān)系，其中包括來(lái)自哈藥的戰(zhàn)略投資以及與哈藥和IVC分別創(chuàng)立的合資企業(yè)。這進(jìn)一步使我們的團(tuán)隊(duì)能夠?qū)Ｗ⒂诠镜暮诵臉I(yè)務(wù)。此外，在此期間，我們還通過償還超過3.5億美元的債務(wù)，改善了我們的資產(chǎn)負(fù)債表。”
經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)業(yè)務(wù)細(xì)分
美國(guó)與加拿大地區(qū)業(yè)務(wù)
截至2019年3月31日的三個(gè)月里，公司在美國(guó)和加拿大地區(qū)的銷售收入為4.89億美元，較去年同期的5.12億美元減少了2,320萬(wàn)美元，即4.5%。截至2019年3月31日的三個(gè)月里，電子商務(wù)銷售額占美國(guó)和加拿大地區(qū)銷售收入的7.4％，較去年同期為7.1％。
2019年第一季度，公司美國(guó)和加拿大地區(qū)銷售收入的下降主要有以下原因：1）由于公司門店組合優(yōu)化策略關(guān)閉了部分直營(yíng)門店，導(dǎo)致收入比去年同期減少約1,400萬(wàn)美元；2）同店收入同比下降1.6%，造成了該地區(qū)銷售收入較去年同期減少620萬(wàn)美元。2019年第一季度，美國(guó)境內(nèi)加盟店的同店銷售收入同比增長(zhǎng)了0.6%。
截至2019年3月31日的三個(gè)月里，公司美國(guó)和加拿大地區(qū)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)由去年同期的4,350萬(wàn)美元，增加了860萬(wàn)美元至5,210萬(wàn)美元，即占公司本季度該業(yè)務(wù)收入的10.7%，較去年同期占公司該業(yè)務(wù)收入的8.5%。該業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率的增加是由于占地費(fèi)用和營(yíng)銷成本的降低導(dǎo)致。而該增長(zhǎng)因產(chǎn)品利潤(rùn)率的下降有所抵消。
國(guó)際業(yè)務(wù)
截至2019年3月31日的三個(gè)月里，國(guó)際業(yè)務(wù)的收入增長(zhǎng)了80萬(wàn)美元，即2.1％，至4,090萬(wàn)美元，較去年同期為4,010萬(wàn)美元。這一增長(zhǎng)主要是由于公司出售給國(guó)際加盟商的產(chǎn)品銷售額增加了460萬(wàn)美元，而該增長(zhǎng)因中國(guó)地區(qū)銷售額的下降有所抵消。中國(guó)區(qū)銷售額較去年同期減少340-450萬(wàn)美元，這主要是由于跨境電子商務(wù)中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)于2019年2月13日被轉(zhuǎn)入新成立的合資企業(yè)。
截至2019年3月31日的三個(gè)月里，公司國(guó)際業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)減少了40萬(wàn)美元至1,410萬(wàn)美元，占本季度國(guó)際業(yè)務(wù)收入的34.3%。而去年同期該業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為1,450萬(wàn)美元，占當(dāng)季該業(yè)務(wù)收入的36.1%。國(guó)際業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率的下降主要由于收入組合變化所導(dǎo)致的利潤(rùn)率下降。
制造與批發(fā)業(yè)務(wù)
截至2019年3月31日的三個(gè)月里，公司制造與批發(fā)部門的收入（不包括部門間銷售額）減少了2,040萬(wàn)美元，即37.0％，至3,470萬(wàn)美元，較去年同期為5,510萬(wàn)美元。該業(yè)務(wù)收入的下降主要是由于公司與IVC于2019年3月1日新成立制造合資企業(yè)的相關(guān)交易所導(dǎo)致。
截至2019年3月31日的三個(gè)月里，公司制造與批發(fā)業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為1,530萬(wàn)美元，較去年同期該業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的1,500萬(wàn)美元增長(zhǎng)了30萬(wàn)美元。本季度，該業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為21.9%，較去年同期為12.5%。該業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率的增長(zhǎng)主要由于公司新成立制造合資企業(yè)所導(dǎo)致的收入下降。雖然收入下降，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下降較低。這因?yàn)楣居?jì)入了于成立合資企業(yè)前所購(gòu)入并于三月售出產(chǎn)品的利潤(rùn)率。同時(shí)，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的增加也是因?yàn)楣酒放飘a(chǎn)品銷售收入的增加。
現(xiàn)金流和流動(dòng)性指標(biāo)
截至2019年3月31日的三個(gè)月里，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為6,870萬(wàn)美元，較去年同期為2,510萬(wàn)美元。現(xiàn)金流量增加主要得益于營(yíng)運(yùn)資金的有利變動(dòng)。該變動(dòng)主要包括因公司在現(xiàn)金管理方面做出的努力導(dǎo)致的應(yīng)付賬款的增加，以及一部分因公司成立合資企業(yè)相關(guān)的應(yīng)付賬款的增加。
截至2019年3月31日的三個(gè)月里，公司的自由現(xiàn)金流為1.54億美元[3]，其中包括與Nutra制造公司交易相關(guān)的1.01億美元收益，較去年同期公司的自由現(xiàn)金流為3,740萬(wàn)美元。公司定義的自由現(xiàn)金流為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供的現(xiàn)金（不包括與債務(wù)再融資有關(guān)的費(fèi)用）減去投資活動(dòng)所用的現(xiàn)金。截至2019年3月31日，公司的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為1.37億美元，債務(wù)為8.88億美元。截至2019年第一季度，公司在周轉(zhuǎn)信貸上無(wú)任何待還借款。
關(guān)于健安喜
健安喜控股公司（GNC Holdings，Inc.，紐約證券交易所代碼：GNC）是致力于幫助人們更好生活的全球健康與保健品牌。健安喜以其對(duì)高標(biāo)準(zhǔn)的不斷追求和品質(zhì)可靠的營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑被消費(fèi)者熟知。在健安喜自有品牌的產(chǎn)品之外，公司廣泛的產(chǎn)品線還同時(shí)包括大量美國(guó)權(quán)威認(rèn)可的第三方品牌產(chǎn)品，其中很多第三方品牌選定健安喜為其唯一代理商。
健安喜多元化、多渠道的商業(yè)模式布局全球。以其認(rèn)知度高且被廣泛信賴的品牌致力于為消費(fèi)者提供高質(zhì)量服務(wù)、產(chǎn)品信息科普和營(yíng)養(yǎng)解決方案。健安喜通過其直營(yíng)零售店、國(guó)內(nèi)外加盟店、和電商平臺(tái)服務(wù)于全球各地消費(fèi)者。健安喜有著優(yōu)秀的創(chuàng)新能力和出色的產(chǎn)品研發(fā)能力。健安喜還通過企業(yè)合作方式為第三方代加工并創(chuàng)收。截止2019年3月31日，健安喜旗下?lián)碛屑s8,200家門店和加盟營(yíng)業(yè)部，其中約6,000家門店位于美國(guó)境內(nèi)（包括約2,100家Ride Aid 店內(nèi)門店），剩余的加盟營(yíng)業(yè)部分布于約50個(gè)國(guó)家。
免責(zé)聲明：
本公告之英文版本為官方授權(quán)且唯一具有法律效力之版本。任何有關(guān)前瞻性陳述、美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)原則與非美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)原則轉(zhuǎn)換以及公司對(duì)“同店銷售”的定義，煩請(qǐng)參照本公告原文或公司在美國(guó)證券交易委員會(huì)的備案文件。
投資者請(qǐng)聯(lián)系：
Matt Milanovich
健安喜控股公司 - 投資者關(guān)系、融資副總裁
電話：+1 (412) 402-7260
或；
John Mills
ICR Inc. - 合伙人
電話：+1 (646) 277-1254
網(wǎng)站：http://www.gnc.com
[1] 此非美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（Non-GAAP）財(cái)務(wù)指標(biāo)，在以下表頭為“凈利潤(rùn)（虧損）和稀釋每股收益與調(diào)整后凈利潤(rùn)和調(diào)整后稀釋每股收益的核對(duì)“中，與美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（GAAP）指標(biāo)進(jìn)行了核對(duì)。 |
[2] 此非美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（Non-GAAP）財(cái)務(wù)指標(biāo)，在以下表頭為“凈利潤(rùn)（虧損）與調(diào)整后息稅折攤前利潤(rùn)的核對(duì)”中，與美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（GAAP）指標(biāo)進(jìn)行了核對(duì)。 |
[3] 此非美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（Non-GAAP）財(cái)務(wù)指標(biāo)，在以下表頭為“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供的凈現(xiàn)金與自由現(xiàn)金流量的核對(duì)”中，與美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（GAAP）指標(biāo)進(jìn)行了核對(duì)。 |
健安喜控股公司及附屬公司 |
|||
合并損益報(bào)表 |
|||
(以萬(wàn)計(jì)，每股金額除外，單位：美元) |
|||
三個(gè)月截止日期 |
|||
2019年3月31日 |
2018年3月31日 |
||
( 未審計(jì)） |
|||
收入 |
$ 56,476 |
$ 60,753 |
|
銷售成本，包括倉(cāng)儲(chǔ)，分銷和占地 |
36,167 |
40,066 |
|
毛利潤(rùn) |
20,309 |
20,687 |
|
一般管理和銷售費(fèi)用 |
14,830 |
16,073 |
|
長(zhǎng)期資產(chǎn)減值 |
1,951 |
- |
|
其他損失（收入）凈額 |
(21) |
(25) |
|
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損） |
3,548 |
4,639 |
|
利息凈支出 |
3,296 |
2,177 |
|
債務(wù)再融資虧損 |
- |
1,674 |
|
可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股相關(guān)遠(yuǎn)期合約收益 |
1,679 |
- |
|
稅前利潤(rùn)（虧損） |
(1,426) |
788 |
|
所得稅支出 |
196 |
169 |
|
股權(quán)投資收益前利潤(rùn)（虧損） |
(1,622) |
619 |
|
股權(quán)投資收益 |
96 |
- |
|
凈利潤(rùn)(虧損） |
$ (1,526) |
$ 619 |
|
每股收益（虧損）： |
|||
基本每股收益（虧損） |
$ (0.23) |
$ 0.07 |
|
稀釋每股收益（虧損） |
$ (0.23) |
$ 0.07 |
|
加權(quán)平均普通股： |
|||
基本加權(quán)平均普通股 |
8,351 |
8,323 |
|
稀釋加權(quán)平均普通股 |
8,351 |
8,337 |
|
健安喜控股公司及附屬公司 |
|||||||
凈利潤(rùn)（虧損）和稀釋每股收益與調(diào)整后凈利潤(rùn)和調(diào)整后稀釋每股收益的核對(duì) |
|||||||
(以萬(wàn)計(jì)，每股金額除外，單位：美元) |
|||||||
三個(gè)月截止日期 |
|||||||
2019年3月31日 |
2018年3月31日 |
||||||
凈利潤(rùn)（虧損） |
稀釋每股收益 |
凈利潤(rùn)（虧損） |
稀釋每股收益 |
||||
(未審計(jì)) |
|||||||
美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則金額 |
$ (1,526) |
$ (0.23) |
$ 619 |
$0.07 |
|||
債務(wù)再融資虧損 |
- |
- |
1,674 |
0.20 |
|||
與早期債務(wù)支付相關(guān)的折扣攤銷 |
312 |
0.02 |
- |
- |
|||
成立合資企業(yè)凈資產(chǎn)交換的相關(guān)損失 |
1,951 |
0.15 |
- |
- |
|||
發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股相關(guān)遠(yuǎn)期合約收益 |
1,679 |
0.13 |
- |
- |
|||
其他 |
71 |
0.01 |
81 |
0.01 |
|||
上述項(xiàng)目的稅收影響 |
(584) |
(0.05) |
(365) |
(0.04) |
|||
調(diào)整后金額 |
$ 1,903 |
$0.15 |
$ 2,008 |
$0.24 |
|||
稀釋加權(quán)平均普通股 |
12,663 |
8,337 |
|||||
健安喜控股公司及附屬公司 |
|||
凈利潤(rùn)（虧損）與調(diào)整后息稅折攤前利潤(rùn)的核對(duì) |
|||
（以萬(wàn)計(jì)，單位：美元） |
|||
三個(gè)月截止日期 |
|||
2019年3月31日 |
2018年3月31日 |
||
(未審計(jì)) |
|||
凈利潤(rùn)（虧損） |
$ (1,526) |
$ 619 |
|
所得稅費(fèi)用 |
196 |
169 |
|
凈利息費(fèi)用 |
3,296 |
2,177 |
|
股權(quán)投資收益 |
(96) |
- |
|
債務(wù)再融資虧損 |
- |
1,674 |
|
折舊和攤銷 |
1,019 |
1,211 |
|
成立合資企業(yè)凈資產(chǎn)交換的相關(guān)損失 |
1,951 |
- |
|
發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股相關(guān)遠(yuǎn)期合約收益 |
1,679 |
- |
|
其他 |
71 |
81 |
|
調(diào)整后息稅折攤前利潤(rùn) |
$ 6,590 |
$ 5,930 |
|
健安喜控股公司及附屬公司 |
|||
美國(guó)境內(nèi)直營(yíng)店同店銷售收入(包括官網(wǎng)GNC.com) |
|||
三個(gè)月截止日期 |
|||
2019年3月31日 |
2018年3月31日 |
||
對(duì)同店銷售收入的貢獻(xiàn): |
|||
美國(guó)境內(nèi)實(shí)體店同店銷售收入 |
(1.9%) |
(1.2%) |
|
官網(wǎng)GNC.com對(duì)同店銷售收入的貢獻(xiàn) |
0.3% |
1.7% |
|
總同店銷售收入 |
(1.6%) |
0.5% |
|
健安喜控股公司及附屬公司 |
|||
合并資產(chǎn)負(fù)債表 |
|||
(以萬(wàn)計(jì)，單位：美元) |
|||
2019年 |
2018年 |
||
3月31日 |
3月31日 |
||
（未審計(jì)） |
|||
流動(dòng)資產(chǎn)： |
|||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 |
$ 13,712 |
$ 6,722 |
|
應(yīng)收賬款凈額 |
11,935 |
12,732 |
|
存貨 |
41,095 |
46,557 |
|
與發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股相關(guān)的遠(yuǎn)期合約 |
- |
8,894 |
|
預(yù)付和其他流動(dòng)資產(chǎn) |
1,753 |
5,511 |
|
流動(dòng)資產(chǎn)總額 |
68,495 |
80,416 |
|
長(zhǎng)期資產(chǎn)： |
|||
商譽(yù) |
7,911 |
14,076 |
|
品牌 |
30,072 |
30,072 |
|
其他無(wú)形資產(chǎn)凈值 |
7,546 |
9,273 |
|
物業(yè)、廠房和設(shè)備凈額 |
9,557 |
15,510 |
|
使用權(quán)資產(chǎn) |
40,146 |
- |
|
股權(quán)投資 |
9,780 |
- |
|
其他長(zhǎng)期資產(chǎn) |
3,506 |
3,438 |
|
長(zhǎng)期資產(chǎn)合計(jì) |
108,519 |
72,369 |
|
總資產(chǎn) |
$ 177,014 |
$ 152,785 |
|
流動(dòng)負(fù)債： |
|||
應(yīng)付賬款 |
$ 17,468 |
$ 14,878 |
|
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 |
- |
15,876 |
|
一年內(nèi)到期的租賃負(fù)債 |
11,709 |
- |
|
遞延收入與其他流動(dòng)負(fù)債 |
10,777 |
12,017 |
|
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) |
39,955 |
42,771 |
|
長(zhǎng)期負(fù)債： |
|||
長(zhǎng)期債務(wù) |
88,835 |
99,357 |
|
遞延所得稅 |
1,530 |
3,983 |
|
租賃負(fù)債 |
40,162 |
- |
|
其他長(zhǎng)期負(fù)債 |
4,301 |
8,225 |
|
長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) |
134,828 |
111,565 |
|
總負(fù)債 |
174,783 |
154,336 |
|
夾層股權(quán) |
|||
可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股 |
21,140 |
9,880 |
|
所有者權(quán)益： |
|||
普通股 |
13 |
13 |
|
資本公積 |
100,904 |
100,783 |
|
留存收益 |
53,844 |
61,364 |
|
按成本計(jì)算的庫(kù)存股 |
(172,535) |
(172,535) |
|
累計(jì)其他綜合損失 |
(1,135) |
(1,056) |
|
所有者權(quán)益合計(jì) |
(18,908) |
(11,431) |
|
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) |
$ 177,014 |
$ 152,785 |
|
健安喜控股公司及附屬公司 |
|||
合并現(xiàn)金流量表 |
|||
(以萬(wàn)計(jì)，單位：美元) |
|||
三個(gè)月截止日期 |
|||
2019年3月31日 |
2018年3月31日 |
||
（未審計(jì)） |
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經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流： |
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凈利潤(rùn) |
$ (1,526) |
$ 619 |
|
凈利潤(rùn)之現(xiàn)金調(diào)整項(xiàng)： |
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折舊與攤銷費(fèi)用 |
1,019 |
1,211 |
|
股權(quán)收益 |
(96) |
- |
|
債務(wù)成本攤銷 |
799 |
361 |
|
股權(quán)激勵(lì) |
133 |
151 |
|
與發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股相關(guān)的遠(yuǎn)期合約虧損 |
1,679 |
- |
|
成立合資企業(yè)凈資產(chǎn)交換的相關(guān)損失 |
1,951 |
- |
|
轉(zhuǎn)讓直營(yíng)店收益 |
(2) |
- |
|
債務(wù)再融資損失 |
- |
1,674 |
|
再融資相關(guān)的第三方費(fèi)用 |
- |
(1,575) |
|
資產(chǎn)與負(fù)債變化： |
|||
應(yīng)收賬款減少（增加） |
(1,257) |
1,184 |
|
存貨(增)減 |
(689) |
(2,277) |
|
預(yù)付資產(chǎn)和其他流動(dòng)資產(chǎn)增加（減少） |
(366) |
(947) |
|
應(yīng)付賬款增(減) |
5,772 |
2,179 |
|
遞延收入和應(yīng)計(jì)負(fù)債增加（減少） |
(63) |
39 |
|
其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
(485) |
(111) |
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流入（流出） |
6,871 |
2,507 |
|
投資活動(dòng)現(xiàn)金流： |
|||
資本支出 |
(302) |
(373) |
|
轉(zhuǎn)讓直營(yíng)店收入 |
71 |
47 |
|
門店購(gòu)置成本 |
(4) |
(12) |
|
凈資產(chǎn)置換收入 |
10,100 |
- |
|
與成立合資企業(yè)相關(guān)資本投入 |
(1,308) |
- |
|
投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流入（流出） |
8,557 |
(338) |
|
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流： |
|||
循環(huán)信貸額度下的借款 |
2,200 |
5,000 |
|
循環(huán)信貸額度償付 |
(2,200) |
(3,250) |
|
可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股發(fā)行收入 |
19,995 |
- |
|
定期貸款B-1級(jí)券次償付 |
(14,731) |
(114) |
|
定期貸款B-2級(jí)券次償付 |
(11,400) |
(1,070) |
|
原始發(fā)行折扣和循環(huán)信貸額度費(fèi)用 |
(1,037) |
(3,522) |
|
可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股發(fā)行費(fèi)用 |
(1,256) |
(218) |
|
最低稅收扣繳要求 |
(12) |
(22) |
|
籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流入（流出） |
(8,441) |
(3,196) |
|
匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的影響 |
2 |
14 |
|
本期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加（減少） |
6,989 |
(1,013) |
|
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物期初余額 |
6,722 |
6,400 |
|
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物期末余額 |
$ 13,712 |
$ 5,387 |
|
健安喜控股公司及附屬公司 |
|||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供的凈現(xiàn)金與自由現(xiàn)金流量的核對(duì) |
|||
(以萬(wàn)計(jì)，單位：美元) |
|||
三個(gè)月截止日期 |
|||
2019年3月31日 |
2018年3月31日 |
||
（未審計(jì)） |
|||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流入（流出） |
$ 6,871 |
$ 2,507 |
|
資本支出 |
(302) |
(373) |
|
轉(zhuǎn)讓直營(yíng)店收入 |
71 |
47 |
|
門店購(gòu)置成本 |
(4) |
(12) |
|
凈資產(chǎn)置換收入 |
10,100 |
- |
|
與成立合資企業(yè)相關(guān)資本投入 |
(1,308) |
- |
|
再融資相關(guān)的第三方費(fèi)用 |
- |
1,575 |
|
自由現(xiàn)金流 |
$ 15,428 |
$ 3,744 |
|
健安喜控股公司及附屬公司 |
||||
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)細(xì)分 |
||||
(以萬(wàn)計(jì)，單位：美元) |
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三個(gè)月截止日期 |
||||
2019年3月31日 |
2018年3月31日 |
|||
（未審計(jì)） |
||||
收入： |
||||
美國(guó)及加拿大 |
$ 48,916 |
$ 51,241 |
||
國(guó)際 |
4,092 |
4,007 |
||
制造與批發(fā)： |
||||
部門間關(guān)聯(lián)收入 |
3,551 |
6,466 |
||
第三方收入 |
3,468 |
5,505 |
||
小計(jì)制造/批發(fā) |
7,019 |
11,972 |
||
各業(yè)務(wù)細(xì)分收入總和 |
60,027 |
67,220 |
||
除去部門間關(guān)聯(lián)收入 |
(3,551) |
(6,466) |
||
總收入 |
$ 56,476 |
$ 60,753 |
||
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)： |
||||
美國(guó)和加拿大 |
5,210 |
4,349 |
||
國(guó)際 |
$ 1,405 |
$ 1,446 |
||
制造與批發(fā) |
1,534 |
1,496 |
||
各業(yè)務(wù)細(xì)分營(yíng)業(yè)利潤(rùn)總和 |
8,149 |
7,292 |
||
企業(yè)成本 |
(2,626) |
(2,648) |
||
成立合資企業(yè)凈資產(chǎn)交換的相關(guān)損失 |
(1,951) |
- |
||
其他 |
(24) |
(5) |
||
未分配的公司費(fèi)用及其他費(fèi)用 |
(4,601) |
(2,653) |
||
總營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
$ 3,548 |
$ 4,639 |
||
健安喜控股公司及附屬公司 |
|||
門店數(shù)量變動(dòng)業(yè)務(wù)區(qū)細(xì)分 |
|||
三個(gè)月截止日期 |
|||
2019年3月31日 |
2018年3月31日 |
||
美國(guó)和加拿大 |
|||
直營(yíng)門店: |
|||
期初門店數(shù) |
3,206 |
3,423 |
|
開店數(shù)量 |
5 |
5 |
|
加盟店并購(gòu) |
6 |
6 |
|
直營(yíng)店轉(zhuǎn)讓 |
(1) |
- |
|
關(guān)店數(shù)量 |
(87) |
(49) |
|
期末門店數(shù) |
3,129 |
3,385 |
|
美國(guó)境內(nèi)加盟店: |
|||
期初門店數(shù) |
1,037 |
1,099 |
|
開店數(shù)量 |
3 |
5 |
|
加盟店并購(gòu) |
(6) |
(6) |
|
直營(yíng)店轉(zhuǎn)讓 |
1 |
- |
|
關(guān)店數(shù)量 |
(17) |
(15) |
|
期末門店數(shù) |
1,018 |
1,083 |
|
國(guó)際加盟店: |
|||
期初門店數(shù) |
1,957 |
2,015 |
|
開店數(shù)量 |
24 |
16 |
|
關(guān)店數(shù)量 |
(24) |
(22) |
|
中國(guó)區(qū)歸屬于中國(guó)合資企業(yè)的門店數(shù)量 |
(5) |
- |
|
期末門店數(shù) |
1,952 |
2,009 |
|
Rite-Aid 店內(nèi)加盟店: |
|||
期初門店數(shù) |
2,183 |
2,418 |
|
開店數(shù)量 |
11 |
16 |
|
關(guān)店數(shù)量 |
(85) |
(6) |
|
期末門店數(shù) |
2,109 |
2,428 |
|
門店總數(shù) |
8,208 |
8,905 |
|
