新聞稿件《健安喜控股公司公布2018年三季度業(yè)績》于 12-Nov-2018 由 GNC Holdings, Inc（紐約證券交易所股票代碼：GNC）通過美通社發(fā)布。請注意，副標(biāo)題中第1句誤為：“健安喜今日公布，公司已收到來自哈藥集團(tuán)的第一階段投資，共計1億美元，并已向哈藥集團(tuán)增發(fā)10萬股可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股”；正確內(nèi)容應(yīng)為：“健安喜今日公布，公司已收到來自哈藥集團(tuán)的第一階段投資，共計1億美元”。原文第四段后缺少一段內(nèi)容，此段內(nèi)容應(yīng)為“健安喜同時公布，公司已收到來自哈藥集團(tuán)股份有限公司（“哈藥”）的1億美元投資， 并已向哈藥增發(fā)10萬股可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股。此次投資是此前公司公布的哈藥對健安喜進(jìn)行3億美元策略性投資中第一階段投資。哈藥將會在2018年12月28日前完成另外5,000萬美元投資，并在2019年2月13日前完成約1.5億美元的最終輪投資。與此前公告一致，健安喜和哈藥會在最終輪投資后完成建立位于香港和中國大陸的合資企業(yè)。”特此更正。正確的全文如下：
匹茲堡2018年11月12日電 /美通社/ -- 健安喜控股公司（以下簡稱“健安喜”或“公司”）（紐約證券交易所代碼：GNC）今日公布其2018年第三季度合并收入為5.80億美元，較去年同期的6.13億美元有所下降。由于健安喜旗下保健品零售品牌“幸運(yùn)維生素”（Lucky Vitamin）于2017年9月30日被公司出售，導(dǎo)致公司合并收入相比去年同期減少了2,080萬美元。
2018年三季度健安喜美國境內(nèi)公司直營店（包括GNC.com官網(wǎng)在內(nèi)）同店銷售同比下降2.1%。隨著會員積分制度的日漸成熟和完善，本季度較去年同期有更多的會員積分完成兌換。除去這一影響，同店銷售同比下降1.3%。美國境內(nèi)加盟店同店銷售同比下降4.1%。
2018年第三季度，公司凈虧損為860萬美元，而去年同期凈利潤為2,110萬美元。本季度稀釋每股虧損為0.10美元，而去年同期稀釋每股收益0.31美元。在非美國公認(rèn)會計準(zhǔn)則下（詳情請見表二），除去本季度非現(xiàn)金長期資產(chǎn)減值和由于關(guān)閉門店而產(chǎn)生的費(fèi)用合計1,460萬美元及其他費(fèi)用的影響，調(diào)整后本季度凈利潤為210萬美元，去年同期為2,180萬美元；調(diào)整后本季度稀釋每股收益為0.02美元，去年同期為0.32美元。
在非美國公認(rèn)會計準(zhǔn)則下（詳情請見表三），本季度調(diào)整后息稅折攤前利潤為5,010萬美元，去年同期為6,210萬美元。
健安喜同時公布，公司已收到來自哈藥集團(tuán)股份有限公司（“哈藥”）的1億美元投資，并已向哈藥增發(fā)10萬股可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股。此次投資是此前公司公布的哈藥對健安喜進(jìn)行3億美元策略性投資中第一階段投資。哈藥將會在2018年12月28日前完成另外5,000萬美元投資，并在2019年2月13日前完成約1.5億美元的最終輪投資。與此前公告一致，健安喜和哈藥會在最終輪投資后完成建立位于香港和中國大陸的合資企業(yè)。
健安喜首席執(zhí)行官肯·馬丁德爾表示，“雖然在過去的一個季度，我們的同店銷售較上季度有所下降，但在本季度中，我們充分展現(xiàn)出了自身應(yīng)對市場變化，并逐步提升公司總銷售額的能力。隨著我們最終確定與哈藥集團(tuán)的合作條款，我們已經(jīng)進(jìn)一步地強(qiáng)化了公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，并加速了我們在中國市場的拓展。今后，我們將繼續(xù)公司的業(yè)務(wù)再定位策略，并致力于持續(xù)開展公司既定的戰(zhàn)略計劃。”
哈藥集團(tuán)董事長張鎮(zhèn)平表示，“通過與健安喜的合作，我們能更好地利用哈藥集團(tuán)在國內(nèi)市場的領(lǐng)導(dǎo)地位助力健安喜品牌在國內(nèi)的擴(kuò)張。同時，我們也將會為國內(nèi)廣大消費(fèi)者帶來健安喜優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。”
核心亮點
經(jīng)營業(yè)績業(yè)務(wù)細(xì)分
美國與加拿大地區(qū)業(yè)務(wù)
本季度，健安喜在美國和加拿大地區(qū)的銷售收入為4.77億美元，較去年同期的4.92億美元下降3.2%。電子商務(wù)平臺銷售額同比上漲1.0%，占美國和加拿大地區(qū)總銷售收入比為7.2%，而去年同期，該占比為6.2%。
2018年第三季度，健安喜美國和加拿大地區(qū)收入的同比下降主要有以下原因：1）直營門店數(shù)量減少導(dǎo)致該業(yè)務(wù)收入較去年同期下降約900萬美元；2）同店收入同比下降2.1%導(dǎo)致該業(yè)務(wù)收入較去年同期下降770萬美元；3）零售同店收入的下降及加盟門店數(shù)量減少導(dǎo)致的境內(nèi)加盟收入較去年同期下降360萬美元；另外，公司的會員計劃，包括PRO Access的付費(fèi)會員收入和“我的健安喜”(myGNC) 遞延積分項目的變化帶來了750萬美元的收入增加，部分抵消了美國和加拿大地區(qū)收入的減少。
公司2018年第三季度營業(yè)利潤減少2,040萬美元至1,150萬美元，而去年同期為3,190萬美元。該業(yè)務(wù)營業(yè)利潤率為2.4%，而去年同期為6.5%。本季度，公司長期資產(chǎn)減值損失和由于關(guān)閉門店所發(fā)生的費(fèi)用共計1,460萬美元，而去年同期長期資產(chǎn)減值損失為390萬美元。除去這些費(fèi)用以及本季度和去年同期通過出售直營門店而獲得的非實際收益后，本季度營業(yè)利潤為2,600萬美元，營業(yè)利潤率為5.5％。而去年同期營業(yè)利潤和利潤率各為3,560萬美元和7.2％。營業(yè)利潤率下降的主要原因是境內(nèi)零售產(chǎn)品利潤率的下降。而零售產(chǎn)品利潤率的下降主要是由于：1）本季度早期為應(yīng)對市場競爭，公司調(diào)整了促銷定價；2）供應(yīng)商信用額度的下降；3）新制定的會員制度帶來的影響；公司本季度營業(yè)利潤率的下降被公司美國境內(nèi)總銷售額中有更高利潤率的健安喜自有品牌占比的上漲部分抵消。
國際業(yè)務(wù)
本季度，國際業(yè)務(wù)的收入由去年同期的4,850萬美元增長290萬美元，即6.1%至5,140萬美元。這一增長主要得益于境外同店銷售收入較去年同期增長1.5%，以及國際加盟商從公司購買商品總額較去年同期增長390萬美元。
該業(yè)務(wù)營業(yè)利潤由去年同期的1,620萬美元增長30萬美元至1,650萬美元。該業(yè)務(wù)營業(yè)利潤率由去年同期的33.4%下降為32.0%。除去合資企業(yè)的初創(chuàng)費(fèi)用100萬美元（其中60萬美元為2018年上半年產(chǎn)生的企業(yè)費(fèi)用，并被重新歸類至國際業(yè)務(wù)費(fèi)用），本季度國際業(yè)務(wù)營業(yè)利潤為1,740萬美元，營業(yè)利潤率為33.9%。而去年同期國際業(yè)務(wù)營業(yè)利潤和營業(yè)利潤率各為1,620萬美元和33.4%。該業(yè)務(wù)營業(yè)利潤率上升的主要原因是在收入中，營業(yè)利潤率較高的加盟收入占比有所上升。
制造與批發(fā)業(yè)務(wù)
2018年第三季度，健安喜制造與批發(fā)業(yè)務(wù)的收入（不包括部門間關(guān)聯(lián)收入）由去年同期的5,130萬美元增長100萬美元，即1.9%至5,230萬美元。導(dǎo)致此業(yè)務(wù)收入上升主要原因是第三方授權(quán)生產(chǎn)的銷售額較去年同期增加了190萬美元。部門間關(guān)聯(lián)收入較去年同期增加了570萬美元，主要得益于公司在專利產(chǎn)品方面不斷加大的投入。
2018年第三季度，公司制造與批發(fā)業(yè)務(wù)的營業(yè)利潤為1,690萬美元，較去年同期的1,920萬美元減少了230萬美元，即 12.0%。本季度，公司制造與批發(fā)業(yè)務(wù)的營業(yè)利潤率從去年同期的17.5%下降至14.5%。這一下降的主要是由于第三方授權(quán)生產(chǎn)的營業(yè)利潤率較低。同時，因部門間關(guān)聯(lián)收入有更高的營業(yè)利潤率，公司制造與批發(fā)業(yè)務(wù)營業(yè)利潤率的下降被部門間關(guān)聯(lián)收入的提升部分抵消。
本年度表現(xiàn)
2018年前九個月，健安喜的合并收入達(dá)到了18.06億美元，較去年同期的19.18億美元下降了1.12億美元。健安喜去年同期的收入包括：1）來自子公司“幸運(yùn)維生素”（Lucky Vitamin）的6,620萬美元收入，但該子公司已于2017年9月30日被公司出售；2）通過美國金卡會員定價計劃確認(rèn)的2,300萬美元遞延收入，但該計劃已于2016年12月終止。
2018年前九個月，美國境內(nèi)公司直營店（包括官網(wǎng)GNC.com）的同店銷售額較去年同期減少0.6%；除去兌換會員積分的影響，同店銷售額增長0.8%；此外，美國境內(nèi)加盟店的同店銷售額下降3.3%。
2018年前九個月，公司凈利潤由去年同期的6,240萬美元減少至1,090萬美元；每股收益由0.91美元降至0.13美元。在非美國公認(rèn)會計準(zhǔn)則下（詳情請見表二），2018年前九個月和去年同期的調(diào)整后每股收益分別為0.47美元和1.12美元。
現(xiàn)金流量和流動性指標(biāo)
2018年前九個月，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為5,570萬美元，而去年同期為1.50億美元。該同比下降主要原因是，作為公司2016年末推出的生產(chǎn)鏈優(yōu)化策略的一部分，公司于去年同期將庫存減少了4,880萬美元，故而導(dǎo)致去年同期現(xiàn)金流量凈額較高。此外，經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額的下降的原因還包括：1）公司經(jīng)營業(yè)績的同比下降；2）同時，由于長期債務(wù)的再融資公司向第三方支付了1,630萬美元費(fèi)用，并進(jìn)一步增加了公司的利息費(fèi)用。而公司較去年同期更低的納稅額部分抵消了這一現(xiàn)金流量的減少。
2018年前九個月，健安喜的自由現(xiàn)金流量為6,060萬美元，而去年同期為1.25億美元。公司將自由現(xiàn)金流定義為經(jīng)營活動提供的現(xiàn)金（不包括與債務(wù)再融資相關(guān)的費(fèi)用）減去投資活動所用的現(xiàn)金。截止2018年9月30日，公司的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物達(dá)3,330萬美元；債務(wù)為12億美元。此外，公司目前無任何待還循環(huán)信用借款。
關(guān)于健安喜
健安喜控股公司（GNC Holdings，Inc.，紐約證券交易所代碼：GNC）是致力于幫助人們更好生活的全球健康與保健品牌。健安喜以其對高標(biāo)準(zhǔn)的不斷追求和品質(zhì)可靠的營養(yǎng)補(bǔ)充劑被消費(fèi)者熟知。在健安喜自有品牌的產(chǎn)品之外，公司廣泛的產(chǎn)品線還同時包括大量美國權(quán)威認(rèn)可的第三方品牌產(chǎn)品，其中很多第三方品牌選定健安喜為其唯一代理商。
健安喜多元化、多渠道的商業(yè)模式布局全球。其認(rèn)知度高且被廣泛信賴的品牌致力于為消費(fèi)者提供高質(zhì)量服務(wù)、產(chǎn)品信息科普和營養(yǎng)解決方案。健安喜通過其直營零售店、國內(nèi)、外加盟店、和電商品臺服務(wù)于全球各地消費(fèi)者。同時，依靠其出色的產(chǎn)品研發(fā)能力，健安喜還通過為第三方委托加工以及企業(yè)合作等方式創(chuàng)收。截止2018年9月30日，健安喜旗下?lián)碛屑s8500家門店和加盟營業(yè)部，分布于50個國家，其中約6,400家位于美國境內(nèi)（包括約2,200家Ride Aid 店內(nèi)加盟店）。
免責(zé)聲明：
本公告之原文版本為官方授權(quán)且唯一具有法律效力之版本。任何有關(guān)前瞻性陳述、美國公認(rèn)會計原則與非美國公認(rèn)會計原則轉(zhuǎn)換以及公司對“同店銷售”的定義，煩請參照本公告原文或公司在美國證券交易委員會的備案文件。
投資者請聯(lián)系：
Matt Milanovich
健安喜控股公司 - 投資者關(guān)系、分析、戰(zhàn)略高級總監(jiān)
電話：+1 (412) 402-7260
或；
John Mills
ICR Inc. - 合伙人
電話：+1 (646) 277-1254
網(wǎng)站：http://www.gnc.com
健安喜控股公司及附屬公司 |
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合并損益報表 |
||||||||
(以萬計，每股金額除外，單位：美元) |
||||||||
三個月截止日期 |
九個月截止日期 |
|||||||
2018年9月30日 |
2017年9月30日 |
2018年9月30日 |
2017年9月30日 |
|||||
( 未審計） |
||||||||
收入 |
$ 58,018.5 |
$ 61,295.3 |
$ 180,566.2 |
$ 191,813.9 |
||||
銷售成本，包括倉儲，分銷和占地 |
39,548.3 |
41,166.1 |
120,635.1 |
127,720.2 |
||||
毛利潤 |
18,470.2 |
20,129.2 |
59,931.1 |
64,093.7 |
||||
一般管理和銷售費(fèi)用 |
14,990.3 |
15,605.1 |
46,916.4 |
48,161.8 |
||||
長期資產(chǎn)減值 |
1,455.6 |
386.1 |
1,455.6 |
2,321.7 |
||||
其他 損失（收入）凈額 |
28.2 |
157.9 |
35.7 |
(4.0) |
||||
營業(yè)利潤 |
1,996.1 |
3,980.1 |
11,523.4 |
13,614.2 |
||||
利息凈支出 |
3,573.2 |
1,633.9 |
9,044.8 |
4,830.0 |
||||
債務(wù)再融資損失 |
- |
- |
- |
- |
||||
稅前利潤 |
(1,577.1) |
2,346.2 |
804.6 |
8,784.2 |
||||
所得稅支出 |
(718.1) |
240.6 |
(289.5) |
2,539.8 |
||||
凈利潤 |
$ (859.0) |
$ 2,105.6 |
$ 1,094.1 |
$ 6,244.4 |
||||
每股收益： |
||||||||
基本每股收益 |
$ (0.10) |
$ 0.31 |
$ 0.13 |
$ 0.91 |
||||
稀釋每股收益 |
$ (0.10) |
$ 0.31 |
$ 0.13 |
$ 0.91 |
||||
加權(quán)平均普通股： |
||||||||
基本加權(quán)平均普通股 |
83,412 |
68,354 |
83,326 |
68,296 |
||||
稀釋加權(quán)平均普通股 |
83,412 |
68,569 |
83,431 |
68,411 |
||||
健安喜控股公司及附屬公司 |
||||||||||||||||
凈利潤和稀釋每股收益與調(diào)整后凈利潤和調(diào)整后稀釋每股收益的對賬 |
||||||||||||||||
(以萬計，每股金額除外，單位：美元) |
||||||||||||||||
三個月截止日期 |
九個月截止日期 |
|||||||||||||||
2018年9月30日 |
2017年9月30日 |
2018年9月30日 |
2017年9月30日 |
|||||||||||||
凈利潤 |
稀釋每股收益 |
凈利潤 |
稀釋每股收益 |
凈利潤 |
稀釋每股收益 |
凈利潤 |
稀釋每股收益 |
|||||||||
(未審計) |
||||||||||||||||
美國通用會計準(zhǔn)則金額 |
$ (859.00) |
($0.10) |
$2,105.6 |
$0.31 |
$1,094.1 |
$0.13 |
$6,244.4 |
$0.91 |
||||||||
轉(zhuǎn)讓直營店收益 |
(6.8) |
- |
(19.0) |
- |
(27.6) |
- |
(31.4) |
- |
||||||||
留存 |
211.6 |
0.03 |
- |
- |
515.5 |
0.05 |
- |
- |
||||||||
債務(wù)再融資損失 |
- |
- |
- |
- |
1,674.0 |
0.20 |
- |
- |
||||||||
合資企業(yè)啟動費(fèi)用 |
34.1 |
- |
- |
- |
97.3 |
0.01 |
- |
- |
||||||||
一般管理和銷售費(fèi)用 |
130.0 |
0.02 |
406.2 |
0.06 |
130.0 |
0.02 |
615.9 |
0.09 |
||||||||
長期資產(chǎn)減值損失 |
1,455.6 |
0.17 |
386.1 |
0.06 |
1,455.6 |
0.17 |
2,321.7 |
0.34 |
||||||||
出售幸運(yùn)維生素(Lucky Vitamin)的損失 |
- |
- |
169.6 |
0.02 |
- |
- |
169.6 |
0.02 |
||||||||
上述項目的稅收影響 |
(401.0) |
(0.06) |
(268.5) |
(0.04) |
(672.1) |
(0.07) |
(1,057.7) |
(0.15) |
||||||||
估值的備抵降低 |
- |
- |
(595.3) |
(0.09) |
- |
- |
(595.3) |
(0.09) |
||||||||
非連續(xù)的稅收收益 |
(358.3) |
(0.04) |
- |
- |
(358.3) |
(0.04) |
- |
- |
||||||||
調(diào)整后金額 |
$ 206.2 |
$ 0.02 |
$ 2,184.7 |
$ 0.32 |
$ 3,908.5 |
$ 0.47 |
$ 7,667.2 |
$ 1.12 |
||||||||
稀釋加權(quán)平均普通股 |
85,515 |
68,569 |
83,431 |
68,411 |
||||||||||||
健安喜控股公司及附屬公司 |
||||||||
凈利潤與調(diào)整后息稅折攤前利潤的對賬 |
||||||||
（以萬計，單位：美元） |
||||||||
三個月截止日期 |
九個月截止日期 |
|||||||
2018年9月30日 |
2017年9月30日 |
2018年9月30日 |
2017年9月30日 |
|||||
(未審計) |
||||||||
凈利潤 |
$ (859.0) |
$ 2,105.6 |
$ 1,094.1 |
$ 6,244.4 |
||||
所得稅費(fèi)用 |
(718.1) |
240.6 |
(289.5) |
2,539.8 |
||||
凈利息費(fèi)用 |
3,573.2 |
1,633.9 |
9,044.8 |
4,830.0 |
||||
債務(wù)再融資損失 |
- |
- |
1,674.0 |
- |
||||
折舊和攤銷 |
1,189.6 |
1,283.4 |
3,600.2 |
4,368.8 |
||||
留存 |
211.6 |
- |
515.5 |
- |
||||
合資企業(yè)啟動費(fèi)用 |
34.1 |
- |
97.3 |
- |
||||
一般管理和銷售費(fèi)用 |
130.0 |
406.2 |
130.0 |
615.9 |
||||
長期資產(chǎn)減值損失 |
1,455.6 |
386.1 |
1,455.6 |
2,321.7 |
||||
出售幸運(yùn)維生素(Lucky Vitamin)的損失 |
- |
169.6 |
- |
169.6 |
||||
轉(zhuǎn)讓直營店收益 |
(6.8) |
(19.0) |
(27.6) |
(31.4) |
||||
調(diào)整后息稅折攤前利潤 |
$ 5,010.2 |
$ 6,206.4 |
$ 17,294.4 |
$ 21,058.8 |
||||
健安喜控股公司及附屬公司 |
||||||||||||
美國境內(nèi)直營店同店銷售收入(包括官網(wǎng)GNC.com) |
||||||||||||
2018 |
2017 |
|||||||||||
第一季度 |
第二季度 |
第三季度 |
第一季度 |
第二季度 |
第三季度 |
|||||||
對同店銷售收入的貢獻(xiàn): |
||||||||||||
美國境內(nèi)實體店同店銷售收入 |
-1.2% |
-4.2% |
-3.4% |
-3.6% |
-0.5% |
-1.2% |
||||||
官網(wǎng)GNC.com對同店銷售收入的貢獻(xiàn) |
1.7% |
3.8% |
1.3% |
-0.3% |
-0.4% |
2.5% |
||||||
總同店銷售收入 |
0.5% |
-0.4% |
-2.1% |
-3.9% |
-0.9% |
1.3% |
||||||
健安喜控股公司及附屬公司 |
|||||
合并資產(chǎn)負(fù)債表 |
|||||
(以萬計，單位：美元) |
|||||
2018年9月30日 |
2017年9月30日 |
||||
(未審計) |
|||||
流動資產(chǎn)： |
|||||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 |
$ 3,334.8 |
$ 6,400.1 |
|||
應(yīng)收賬款凈額 |
13,195.1 |
12,665.0 |
|||
存貨 |
48,963.9 |
48,573.2 |
|||
預(yù)付和其他流動資產(chǎn) |
7,653.6 |
6,664.8 |
|||
流動資產(chǎn)總額 |
73,147.4 |
74,303.1 |
|||
長期資產(chǎn)： |
|||||
商譽(yù) |
14,084.4 |
14,102.9 |
|||
品牌 |
32,440.0 |
32,440.0 |
|||
其他無形資產(chǎn)凈值 |
9,446.1 |
9,971.5 |
|||
固定資產(chǎn)凈值 |
15,913.6 |
18,656.2 |
|||
其他長期資產(chǎn) |
2,927.2 |
2,502.6 |
|||
長期資產(chǎn)合計 |
74,811.3 |
77,673.2 |
|||
總資產(chǎn) |
$ 147,958.7 |
$ 151,976.3 |
|||
流動負(fù)債： |
|||||
應(yīng)付賬款 |
$ 15,910.0 |
$ 15,301.8 |
|||
短期債務(wù) |
20,448.0 |
- |
|||
遞延收入與其他流動負(fù)債 |
12,147.5 |
11,408.1 |
|||
流動負(fù)債合計 |
48,505.5 |
26,709.9 |
|||
長期負(fù)債： |
|||||
長期債務(wù) |
104,064.6 |
129,702.3 |
|||
遞延所得稅 |
4,309.0 |
5,606.0 |
|||
其他長期負(fù)債 |
8,147.9 |
8,550.2 |
|||
長期負(fù)債合計 |
116,521.5 |
143,858.5 |
|||
總負(fù)債 |
165,027.0 |
170,568.4 |
|||
所有者權(quán)益： |
|||||
普通股 |
13.0 |
13.0 |
|||
資本公積 |
100,612.1 |
100,131.5 |
|||
留存收益 |
55,479.7 |
54,381.4 |
|||
按成本計算的庫存股 |
(172,534.9) |
(172,534.9) |
|||
累計其他綜合損失 |
(638.2) |
(583.1) |
|||
所有者權(quán)益合計 |
(17,068.3) |
(18,592.1) |
|||
負(fù)債和所有者權(quán)益合計 |
$ 147,958.7 |
$ 151,976.3 |
|||
健安喜控股公司及附屬公司 |
||||
合并現(xiàn)金流量表 |
||||
(以萬計，單位：美元) |
||||
九個月截止日期 |
||||
2018年9月30日 |
2017年9月30日 |
|||
(未審計) |
||||
凈利潤 |
$ 1,094.1 |
$ 6,244.4 |
||
凈利潤之現(xiàn)金調(diào)整項： |
||||
折舊與攤銷費(fèi)用 |
3,600.2 |
4,368.8 |
||
債務(wù)成本攤銷 |
1,458.3 |
989.3 |
||
股權(quán)激勵 |
510.2 |
602.5 |
||
長期資產(chǎn)減值 |
1,455.6 |
2,321.7 |
||
轉(zhuǎn)讓直營店收益 |
(27.6) |
(31.4) |
||
債務(wù)再融資損失 |
1,674.0 |
- |
||
與再融資相關(guān)的第三方費(fèi)用 |
(1,632.2) |
- |
||
資產(chǎn)與負(fù)債變化： |
||||
應(yīng)收賬款減少（增加） |
(608.0) |
120.4 |
||
存貨(增)減 |
(579.4) |
4,575.3 |
||
預(yù)付資產(chǎn)和其他流動資產(chǎn)增加 |
(655.2) |
(520.5) |
||
應(yīng)付賬款增(減) |
686.0 |
(1,973.2) |
||
遞延收入和應(yīng)計負(fù)債減少 |
(1,056.5) |
(1,989.1) |
||
其他經(jīng)營活動 |
(350.6) |
248.6 |
||
經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流入（流出） |
5,568.9 |
14,956.8 |
||
投資活動現(xiàn)金流： |
||||
資本支出 |
(1,335.5) |
(2,621.0) |
||
轉(zhuǎn)讓直營店收入 |
213.6 |
341.0 |
||
門店購置成本 |
(22.0) |
(193.0) |
||
投資活動凈現(xiàn)金流入（流出） |
(1,143.9) |
(2,473.0) |
||
籌資活動現(xiàn)金流： |
||||
循環(huán)信貸額度下的借款 |
26,150.0 |
17,750.0 |
||
循環(huán)信貸額度支付 |
(26,150.0) |
(25,650.0) |
||
定期貸款B-1級券次償付 |
(341.3) |
(4,085.3) |
||
定期貸款B-2級券次償付 |
(3,210.0) |
- |
||
原始發(fā)行折扣和循環(huán)信貸額度費(fèi)用 |
(3,523.5) |
- |
||
未決股權(quán)交易相關(guān)的遞延費(fèi)用 |
(344.3) |
- |
||
較低稅收扣繳要求 |
(29.6) |
(25.2) |
||
籌資活動凈現(xiàn)金流入（流出） |
(7,448.7) |
(12,010.5) |
||
匯率變動對現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的影響 |
(41.6) |
92.1 |
||
本期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加（減少） |
(3,065.3) |
565.4 |
||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物期初余額 |
6,400.1 |
3,446.4 |
||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物期末余額 |
$ 3,334.8 |
$ 4,011.8 |
||
健安喜控股公司及附屬公司 |
||||
經(jīng)營活動提供的凈現(xiàn)金與自由現(xiàn)金流量表 |
||||
(以萬計，單位：美元) |
||||
九個月截止日期 |
||||
2018年9月30日 |
2017年9月30日 |
|||
(未審計) |
||||
經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流入（流出） |
$ 5,568.9 |
$ 14,956.8 |
||
資本支出 |
(1,335.5) |
(2,621.0) |
||
轉(zhuǎn)讓直營店收入 |
213.6 |
341.0 |
||
門店購置成本 |
(22.0) |
(193.0) |
||
再融資相關(guān)的第三方費(fèi)用 |
1,632.2 |
- |
||
自由現(xiàn)金流 |
$ 6,057.2 |
$ 12,483.8 |
||
健安喜控股公司及附屬公司 |
|||||||||
財務(wù)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)細(xì)分 |
|||||||||
(以萬計，單位：美元) |
|||||||||
三個月截止日期 |
九個月截止日期 |
||||||||
2018年9月30日 |
2017年9月30日 |
2018年9月30日 |
2017年9月30日 |
||||||
(未審計) |
|||||||||
收入： |
|||||||||
美國及加拿大 |
$ 47,651.9 |
$ 49,238.3 |
$ 150,625.0 |
$ 155,681.8 |
|||||
國際 |
5,140.7 |
4,845.8 |
14,010.7 |
13,202.2 |
|||||
制造與批發(fā)： |
|||||||||
部門間關(guān)聯(lián)收入 |
6,369.5 |
5,803.7 |
19,359.6 |
17,533.5 |
|||||
第三方收入 |
5,225.9 |
5,128.6 |
15,930.5 |
16,311.7 |
|||||
小計制造/批發(fā) |
11,595.4 |
10,932.3 |
35,290.1 |
33,845.2 |
|||||
各業(yè)務(wù)細(xì)分收入總和 |
64,388.0 |
65,016.4 |
199,925.8 |
202,729.2 |
|||||
其他 |
- |
2,082.6 |
- |
6,618.2 |
|||||
除去部門間關(guān)聯(lián)收入 |
(6,369.5) |
(5,803.7) |
(19,359.6) |
(17,533.5) |
|||||
總收入 |
58,018.5 |
61,295.3 |
180,566.2 |
191,813.9 |
|||||
營業(yè)利潤： |
|||||||||
美國和加拿大 |
1,146.6 |
3,186.4 |
10,055.9 |
13,484.4 |
|||||
國際 |
1,646.8 |
1,616.9 |
4,662.4 |
4,682.5 |
|||||
制造與批發(fā) |
1,686.9 |
1,916.8 |
4,772.2 |
5,507.2 |
|||||
各業(yè)務(wù)細(xì)分營業(yè)利潤總和 |
4,480.3 |
6,720.1 |
19,490.5 |
23,674.1 |
|||||
企業(yè)成本 |
(2,473.2) |
(2,555.8) |
(7,951.1) |
(7,983.9) |
|||||
其他 |
(11.0) |
(184.2) |
(16.0) |
(2,076.0) |
|||||
未分配的公司費(fèi)用及其他費(fèi)用 |
(2,484.2) |
(2,740.0) |
(7,967.1) |
(10,059.9) |
|||||
總營業(yè)利潤 |
$ 1,996.1 |
$ 3,980.1 |
$ 11,523.4 |
$ 13,614.2 |
|||||
健安喜控股公司及附屬公司 |
|||||
門店數(shù)量變動業(yè)務(wù)區(qū)細(xì)分 |
|||||
九個月截止日期 |
|||||
2018年9月30日 |
2017年9月30日 |
||||
美國和加拿大 |
|||||
直營門店: |
|||||
期初門店數(shù) |
3,423 |
3,513 |
|||
開店數(shù)量 |
18 |
47 |
|||
加盟店并購 |
20 |
46 |
|||
直營店轉(zhuǎn)讓 |
(4) |
(2) |
|||
關(guān)店數(shù)量 |
(174) |
(136) |
|||
期末門店數(shù) |
3,283 |
3,468 |
|||
美國境內(nèi)加盟店: |
|||||
期初門店數(shù) |
1,099 |
1,178 |
|||
開店數(shù)量 |
10 |
22 |
|||
加盟店并購 |
(20) |
(46) |
|||
直營店轉(zhuǎn)讓 |
4 |
2 |
|||
關(guān)店數(shù)量 |
(45) |
(30) |
|||
期末門店數(shù) |
1,048 |
1,126 |
|||
國際加盟店: |
|||||
期初門店數(shù) |
2,015 |
1,973 |
|||
開店數(shù)量 |
42 |
207 |
|||
關(guān)店數(shù)量 |
(89) |
(105) |
|||
期末門店數(shù) |
1,968 |
2,075 |
|||
Rite-Aid 店內(nèi)加盟店: |
|||||
期初門店數(shù) |
2,418 |
2,358 |
|||
開店數(shù)量 |
42 |
62 |
|||
關(guān)店數(shù)量 |
(218) |
(6) |
|||
期末門店數(shù) |
2,242 |
2,414 |
|||
門店總數(shù) |
8,541 |
9,083 |
|||
