-- Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 公布2010年第三季度財務業(yè)績；營收為10.02億美元，完全稀釋后每股盈余為0.33美元
- 2010年第三季度營收為10.02億美元
- 經(jīng)營盈余為8200萬美元；經(jīng)營利潤率為8.2%
- 完全稀釋后每股盈余為0.33美元
- 現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物為6600萬美元
- 未交付訂單總額約為282億美元
堪薩斯州威奇托2010年11月2日電 /美通社亞洲/ -- Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (NYSE: SPR) 公布了2010年第三季度財務業(yè)績，反映出了穩(wěn)固的核心經(jīng)營業(yè)績和減少的交付量。
主要受較少的大型商用飛機交付量和降低的非生產(chǎn)營收的影響，Spirit 的2010年第三季度營收為10.02億美元，較上年同期的10.54億美元有所下降。經(jīng)營盈余為8200萬美元，而上年同期為1.31億美元，這是因為上年同期實現(xiàn)了較高的合同會計分類盈利能力、更高的營收以及更低的支出，而當前時期業(yè)績受到了 IAM（國際機械師和航空航天工作人員協(xié)會）提前退休計劃和有關 Sikorsky CH-53K 項目的不利累計追補調(diào)整的影響。該季度凈盈余為4600萬美元，合完全稀釋后每股0.33美元，而上年同期為8700萬美元，合完全稀釋后每股0.62美元，這是因為當前季度受到了更高稅率的影響。（表1）
表1. 財務業(yè)績摘要（未經(jīng)審計）
第三季度 九個月
（單位：百萬美元，每股數(shù)據(jù)除外）
2010年 2009年 變化 2010年 2009年 變化
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營收 $1,002 $1,054 (5%) $3,101 $3,001 3%
經(jīng)營盈余 $82 $131 (37%) $261 $218 20%
經(jīng)營盈余占營收的比例 8.2% 12.4% (420) BPS 8.4% 7.3% 110 BPS
凈盈余 $46 $87 (47%) $157 $142 11%
凈盈余占營收的比例 4.6% 8.3% (370) BPS 5.1% 4.7% 40 BPS
每股盈余（完全稀釋后） $0.33 $0.62 (47%) $1.11 $1.01 10%
完全稀釋后加權(quán)平均股數(shù) 141.5 140.2 140.9 140.0
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第三季度盈余包括一筆-700萬美元的提前退休計劃稅前費用（合每股-0.03美元），這項計劃是與 Spirit 較大的工會 IAM 新簽署的10年期協(xié)議的一部分，以及由于支持測試硬件進度所需的額外成本導致 Sikorsky CH-53K 項目相關的不利累計追補調(diào)整帶來的-600萬美元稅前費用（合每股-0.03美元）。
總裁兼首席執(zhí)行官 Jeff Turner 表示：“我們的核心業(yè)務表現(xiàn)依然良好，而大型商用飛機市場依然堅挺。”Turner 補充說：“我們正計劃提高核心業(yè)務生產(chǎn)率，同時通過開發(fā)新產(chǎn)品繼續(xù)實施我們的長期多樣化戰(zhàn)略。我們團隊的開發(fā)活動進展順利，我們也繼續(xù)克服測試階段的近期挑戰(zhàn)。展望未來，我們期待看到這些新項目為 Spirit 做出貢獻。”
Turner 總結(jié)說：“至于商業(yè)航空市場的長期前景，我們核心產(chǎn)品的需求仍然強勁。盡管我們對于商業(yè)飛機市場部分細分領域的前景仍持謹慎態(tài)度，但我們堅信我們優(yōu)秀的團隊能夠設計和生產(chǎn)出適合的產(chǎn)品，市場定位準確，并且投資得當，從而確保我們創(chuàng)造的長期價值能夠達到客戶、股東和員工們的期望。”
隨著商業(yè)航空航天市場前景的繼續(xù)看好，特別是單通道飛機需求的不斷增加，截至2010年第三季度末，Spirit 的未交付訂單金額達282億美元，增長約4%。Spirit 根據(jù)產(chǎn)品合同價格、空客 (Airbus) 和波音 (Boeing) 公布的已確認訂單未交付數(shù)量以及其他客戶的已確認訂單數(shù)來計算自己的未交付訂單金額。
Spirit 更新了其2010年第三季度的合約盈利能力預測，從而產(chǎn)生了稅前400萬美元（合每股0.02美元）的不利累計追補調(diào)整，其中包括與 Sikorsky CH-53K 項目有關的稅前-600萬美元（合每股-0.03美元）的不利累計追補調(diào)整，但這被約200萬美元的有利累計追補調(diào)整所部分抵消。Spirit 去年同期的有利累計追補調(diào)整為200萬美元。
2010年第三季度，該公司的經(jīng)營現(xiàn)金流為-1.22億美元，而2009年第三季度為500萬美元，相比而言，這主要受當前會計合約較低的盈利能力以及較低的營收額；主要因時間安排造成的不利應付賬款和應收賬款結(jié)果；以及由于項目產(chǎn)量逐步提高造成787預付款項清算的增加的影響，但這又被新項目庫存量增長放緩所部分抵消。（表2）
表2.現(xiàn)金流和流動性
第三季度 九個月
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（單位：百萬美元） 2010年 2009年 2010年 2009年
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經(jīng)營現(xiàn)金流 ($122) $5 ($239) ($211)
不動產(chǎn)、廠房和設備的購買 ($52) ($51) ($183) ($158)
2010年 2009年
9月30日 12月31日
流動性
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現(xiàn)金 $66 $369
總債務 $1,023 $894
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截至2010年第三季度末的現(xiàn)金余額為6600萬美元，債務余額為10.23億美元。第三季度，該公司在對開發(fā)項目追加投資的過程中使用了其信貸額度。截至第三季度末，該公司使用了其循環(huán)信貸額度中的1.25億美元，還有2.84億美元未被使用，其中約有1900萬美元被預留給財務信用證。
2010年10月15日，該公司對其信貸協(xié)議進行了修正，將其循環(huán)信貸額度規(guī)模從4.09億美元增加到6.50億美元，并將一部分循環(huán)信貸額度和定期貸款的到期日分別延長至2014年9月30日和2016年9月30日。根據(jù)這些交易，該公司的標準普爾 (Standard & Poor's) 信貸評級為 BB 級，穆迪 (Moody's) 評級為 Ba2 級。
2010年展望
Spirit 已更新其2010年全年營收預測值，以更好地反映2010年部分生產(chǎn)單位和非生產(chǎn)合同結(jié)算的動向。鑒于對波音2010年預計將交付約460架飛機、B787 的預期交付、空客2010年預計將交付約500架飛機、Spirit 內(nèi)部對非原始設備制造商 (OEM) 生產(chǎn)活動以及其它客戶的預測以及外匯匯率保持在2010年第三季度水平等情況的考慮，該公司目前預計營收將介于40億至41億美元之間。
2010年完全稀釋后每股盈余預測也經(jīng)過調(diào)整，目前預計將介于每股1.50美元至1.60美元，這是由于 IAM 提前退休計劃和 Sikorsky 累計追補調(diào)整的影響使得該公司處于先前每股盈余預測范圍的中低端。
扣除資本支出后，經(jīng)營現(xiàn)金流保持不變，預計累計在-2.50億美元左右，資本支出約為3.25億美元。
2010年的實際稅率預計將保持不變，大約為27%，這是考慮了美國研究稅額扣抵期限延長所帶來的積極影響。（表3）
該公司財務業(yè)績預測的風險包括：高于預期的非經(jīng)常性和經(jīng)常性項目開發(fā)成本；中程商務噴氣機市場的風險；能否實現(xiàn)預期生產(chǎn)力和成本降低目標；以及能否解決波音787項目的某些重大要求。
表3. 財務業(yè)績預測 2009年實際 2010年預測
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營收 41億美元 40億至41億美元
每股盈余（完全稀釋后） 1.37美元 1.50至1.60美元
實際稅率 29.7% 約27%*
經(jīng)營現(xiàn)金流 -1400萬美元 約7500萬美元
資本支出 2.28億美元 約3.25億美元
客戶償付 1.15億美元 N/A**
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* 實際稅率預測等其它因素，考慮了美國研究稅額扣抵期限延長帶來的積極影響（假設約2.5%的有利影響）。
** 盡管2009年之前都將客戶償付計算在內(nèi)，而這些支付款項已經(jīng)于2009年12月終止。
有關前瞻性陳述的警戒性聲明
本新聞稿中包含“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述反映了該公司當前對未來事件的預期或預測。前瞻性陳述一般可通過以下一些前瞻性的措辭加以辨別，如“可能”、“將”、“預計”、“預期”、“打算”、“估計”、“相信”、“預測”、“繼續(xù)”、“計劃”、“預見”或其他類似詞語，或這些詞語的否定形式，除非文意另有所指。這些陳述反映的是該公司管理層對未來事件的當前觀點，并且受一些已知及未知風險和不確定因素的影響。該公司的實際業(yè)績可能與這些前瞻性陳述中預測的結(jié)果產(chǎn)生重大出入。因此，該公司提醒投資者不要過度依賴這些前瞻性陳述。可能導致實際結(jié)果與前瞻性陳述產(chǎn)生重大出入以及投資者評估該公司前景時必須考慮的重要因素包括，但不限于：該公司繼續(xù)壯大業(yè)務和執(zhí)行增長戰(zhàn)略的能力（包括新項目的時間安排和執(zhí)行情況）；該公司履行義務和管理與其新的民用和商務飛機開發(fā)項目及相關經(jīng)常性生產(chǎn)有關的成本的能力；某些波音飛機（包括但不僅限于 B737、B747、B767 和 B777 項目）以及空客 A320 和 A380 項目生產(chǎn)速度放緩的可能性（這可能受到全球經(jīng)濟持續(xù)疲軟、民航領域面臨經(jīng)濟挑戰(zhàn)、商業(yè)和消費者信心的低迷以及全球金融和信貸市場持續(xù)動蕩的不利影響，包括但不僅限于歐洲主權(quán)債務危機）；無法解決與波音之間有關 B787 項目一次性和經(jīng)常性成本的重大訴訟；因全球經(jīng)濟衰退所導致的商務噴氣機生產(chǎn)速度不斷下降和客戶取消或推遲訂單；波音 B787 和空客 A350 XWB（超寬體）新飛機項目的認證及交付等重大事件的順利完成和及時執(zhí)行（包括獲得必要的監(jiān)管批準和客戶是否遵守他們公布的計劃表）；該公司與更多客戶達成供應協(xié)議的能力以及與兩大客戶（波音、空客）及其他客戶之間的現(xiàn)有供應協(xié)議中的各方履行協(xié)議要求的能力和客戶拖欠付款的風險；客戶訂單取消、延期或減少或勞資糾紛、恐怖活動對波音和空客飛機生產(chǎn)帶來的任何負面影響；疾病或流行性疾病的爆發(fā)對航空需求或該公司業(yè)務產(chǎn)生的不利影響；養(yǎng)老金計劃資產(chǎn)收益和未來養(yǎng)老金債務貼現(xiàn)率變化的影響；該公司獲得其他貸款或再融資債務的能力、來自原始設備制造商和其他飛機構(gòu)件供應商的競爭；美國國內(nèi)外政府法律法規(guī)的影響，如美國出口管制法、《反海外腐敗法》(Foreign Corrupt Practices Act)、環(huán)境法和代理法規(guī)；原材料和購置組件的成本和可用性；該公司能否成功延長與工會簽署的主要集體談判合同或就這些合同與工會重新協(xié)商；能否招聘和留住優(yōu)秀員工以及維系與代表眾多員工的工會之間的關系；美國及其他國家政府在國防方面的開支；該公司現(xiàn)金流和借款額度無法滿足更多資本需求或支付其債務利息和本金的可能性，以及該公司無法獲得其他貸款或再融資資金的可能性；如果利率大幅提高該公司可能為其循環(huán)信貸額度支付更高利息；當前或未來訴訟和監(jiān)管措施的結(jié)果或影響；該公司可能支付的產(chǎn)品質(zhì)量責任賠償。以上列舉的因素并不詳盡，該公司無法預知一切可能令實際結(jié)果與前瞻性陳述大相徑庭的因素。這些因素僅述及截至截稿日期的情況，可能出現(xiàn)一些新的因素或上述因素的變化可能會對該公司的業(yè)務產(chǎn)生影響。與其他任何預測和預期一樣，這些陳述固然會受到不確定性因素和情況變化的影響。若非法律要求，該公司概不承擔任何根據(jù)新信息、未來事件或其它變化公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務。敬請讀者仔細查看該公司2009會計年度 10-K 表年報中的“風險因素”部分，獲取有關這些因素的更完整討論以及可能影響該公司業(yè)績的其它因素。
附錄
部門業(yè)績
機身系統(tǒng)
2010年第三季度，機身系統(tǒng)部門營收為4.846億美元，較上年同期下降7.9%，這主要是受到雙過道產(chǎn)量和非生產(chǎn)性收入下滑的影響。2010年第三季度，該部門的經(jīng)營利潤率為13.9%，而上年同期為18.1%。2009年第三季度，該部門錄得400萬美元的不利稅前累計追補調(diào)整，與上年同期持平。
推進系統(tǒng)
2010年第三季度，推進系統(tǒng)部門營收為2.526億美元，較上年同期下滑5.1%，這主要是受到雙過道產(chǎn)量下滑的影響。2010年第三季度，該部門的經(jīng)營利潤率為12.1%，而上年同期為13.3%。
機翼系統(tǒng)
2010年第三季度，機翼系統(tǒng)部門營收為2.639億美元，較上年同期增長2.6%，這是因為該季度在生產(chǎn)設備權(quán)利維護上取得了額外收入，而這被2010年 Spirit Europe（削減了第三季度 A320 交付量）的客戶交付重構(gòu)所部分抵消。2010年第三季度，該部門經(jīng)營利潤率為9.8%，而上年同期為10.3%。
表4 部門業(yè)績報告 （未經(jīng)審計）
第三季度
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（單位：百萬美元） 2010年 2009年 變化
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部門營收
機身系統(tǒng) $484.6 $525.9 (7.9%)
推進系統(tǒng) $252.6 $266.2 (5.1%)
機翼系統(tǒng) $263.9 $257.3 2.6%
所有其它部門 $0.9 $4.4 (79.5%)
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部門營收總額 $1,002.0 $1,053.8 (4.9%)
部門經(jīng)營盈余
機身系統(tǒng) $67.6 $95.2 (29.0%)
推進系統(tǒng) $30.6 $35.3 (13.3%)
機翼系統(tǒng) $25.9 $26.6 (2.6%)
所有其它部門 ($0.1) $1.0 (110.0%)
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部門經(jīng)營盈余總額 $124.0 $158.1 (21.6%)
未分配的企業(yè)銷售、一般和管理費用 ($34.4) ($26.7) (28.8%)
未分配的研發(fā)費用 ($0.7) ($0.4) (75.0%)
未分配的銷售成本(1)(2) ($6.5) $0.0 NA
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經(jīng)營盈余總額 $82.4 $131.0 (37.1%)
部門經(jīng)營利潤率
機身系統(tǒng) 13.9% 18.1% (420) BPS
推進系統(tǒng) 12.1% 13.3% (120) BPS
機翼系統(tǒng) 9.8% 10.3% (50) BPS
其它所有部門 (11.1%) 22.7% (3,380) BPS
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部門總經(jīng)營利潤率 12.4% 15.0% (260) BPS
總經(jīng)營利潤率 8.2% 12.4% (420) BPS
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表4.部門業(yè)績報告 （未經(jīng)審計）
九個月
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（單位：百萬美元） 2010年 2009年 變化
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部門營收
機身系統(tǒng) $1,516.0 $1,497.6 1.2%
推進系統(tǒng) $799.0 $772.1 3.5%
機翼系統(tǒng) $779.7 $712.9 9.4%
其它所有部門 $6.6 $18.2 (63.7%)
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部門營收總額 $3,101.3 $3,000.8 3.3%
部門經(jīng)營盈余
機身系統(tǒng) $224.4 $229.4 (2.2%)
推進系統(tǒng) $97.6 $97.2 0.4%
機翼系統(tǒng) $73.1 ($12.7) 675.6%
其它所有部門 ($2.3) ($1.0) (130.0%)
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部門經(jīng)營盈余總額 $392.8 $312.9 25.5%
未分配的企業(yè)銷售、一般和管理費用 ($104.1) ($92.9) (12.1%)
未分配的研發(fā)費用 ($2.2) ($1.6) (37.5%)
未分配的銷售成本(1)(2) ($25.4) $0.0 NA
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經(jīng)營盈余總額 $261.1 $218.4 19.6%
部門經(jīng)營利潤率
機身系統(tǒng) 14.8% 15.3% (50) BPS
推進系統(tǒng) 12.2% 12.6% (40) BPS
機翼系統(tǒng) 9.4% (1.8%) 1,120 BPS
其它所有部門 (34.8%) (5.5%) (2,930) BPS
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部門總經(jīng)營利潤率 12.7% 10.4% 230 BPS
總經(jīng)營利潤率 8.4% 7.3% 110 BPS
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(1) 2010年第三季度的費用與 IAM 代表員工的提前退休計劃有關。
(2) 年初至今的費用包括 IAM 提前退休計劃以及2010年第二季度向 IAM 代表員工派發(fā)股票所產(chǎn)生的相關費用，此次派發(fā)股票與2010年6月25日新簽署的10年期勞動合同有關。
Spirit 組件交付數(shù)據(jù)表
（一套組件相當于一架飛機）
2009年 Spirit AeroSystems 交付量
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2009年總交付量
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B737 74 96 93 87 350
B747 3 1 3 4 11
B767 3 3 3 3 12
B777 21 21 21 19 82
B787 2 2 2 5 11
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合計 103 123 122 118 466
A320 系列 105 101 94 108 408
A330/340 26 23 28 23 100
A380 - 2 5 4 11
--- --- --- --- ---
合計 131 126 127 135 519
豪客 850XP 18 13 6 7 44
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Spirit 合計 252 262 255 260 1,029
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2010年 Spirit AeroSystems 交付數(shù)據(jù)表
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2010年總交付量
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B737 94 96 93 283
B747 3 1 2 6
B767 3 4 3 10
B777 21 18 14 53
B787 5 4 4 13
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合計 126 123 116 365
A320 系列 102 95 75 272
A330/340 25 23 5 53
A380 1 5 7 13
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合計 128 123 87 338
豪客 850XP 5 4 4 13
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Spirit 合計 259 250 207 716
=== === === ===
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
簡明合并經(jīng)營報表
（未經(jīng)審計）
截至2010年9月30日的 截至2009年10月1日的
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三個月 三個月
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（單位：百萬美元，每股數(shù)據(jù)除外）
凈營收 $1,002.0 $1,053.8
經(jīng)營成本和費用：
銷售成本 868.5 878.3
銷售、一般和管理費用 38.5 30.5
研發(fā)費用 12.6 14.0
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經(jīng)營成本和費用合計 919.6 922.8
經(jīng)營盈余 82.4 131.0
利息費用和財務費用攤銷 (12.8) (10.2)
利息收入 - 1.6
其它收入（費用）凈值 2.5 (0.5)
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不計所得稅和關聯(lián)企業(yè)股權(quán)
凈盈余/（虧損）的盈余 72.1 121.9
所得稅準備金 (25.4) (34.4)
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不計關聯(lián)企業(yè)股權(quán)凈盈余/
（虧損）的盈余 46.7 87.5
關聯(lián)企業(yè)的股權(quán)凈盈余/（虧損） (0.3) (0.2)
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凈盈余 $46.4 $87.3
===== =====
每股盈余
基本 $0.33 $0.63
股數(shù) 38.3 138.6
稀釋后 $0.33 $0.62
股數(shù) 141.5 140.2
截至2010年9月30日的 截至2009年10月1日的
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九個月 九個月
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（單位：百萬美元，每股數(shù)據(jù)除外）
凈營收 $3,101.3 $3,000.8
經(jīng)營成本和費用：
銷售成本 2,689.2 2,637.2
銷售、一般和管理費用 115.9 103.6
研發(fā)費用 35.1 41.6
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經(jīng)營成本和費用合計 2,840.2 2,782.4
經(jīng)營盈余 261.1 218.4
利息費用和財務費用攤銷 (40.6) (29.1)
利息收入 0.2 6.2
其它收入（費用）凈值 (0.3) 5.2
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不計所得稅和關聯(lián)企業(yè)股權(quán)
凈盈余/（虧損）的盈余 220.4 200.7
所得稅準備金 (62.8) (58.8)
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不計關聯(lián)企業(yè)股權(quán)凈盈余
/（虧損）的盈余 157.6 141.9
關聯(lián)企業(yè)的股權(quán)凈盈余
/（虧損） (0.6) (0.2)
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凈盈余 $157.0 $141.7
====== ======
每股盈余
基本 $1.13 $1.03
股數(shù) 137.7 138.2
稀釋后 $1.11 $1.01
股數(shù) 140.9 140.0
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
簡明合并資產(chǎn)負債表
（未經(jīng)審計）
2010年9月30日 2009年12月31日
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（單位：百萬美元）
流動資產(chǎn)
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物 $66.3 $369.0
應收賬款凈值 290.0 160.4
庫存凈值 2,479.2 2,206.9
其它流動資產(chǎn) 70.0 116.6
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流動資產(chǎn)合計 2,905.5 2,852.9
地產(chǎn)、工廠和設備凈值 1,391.6 1,279.3
養(yǎng)老金資產(chǎn) 188.6 171.2
其它資產(chǎn) 162.2 170.4
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資產(chǎn)合計 $4,647.9 $4,473.8
======== ========
流動負債
應付賬款 $425.9 $441.3
應計費用 206.3 165.5
長期債務的流動部分 7.9 9.1
短期預付款 182.8 237.4
短期遞延營收 73.2 107.1
其它流動負債 20.8 21.8
---- ----
流動負債合計 916.9 982.2
長期債務 1,015.5 884.7
長期預付款 665.5 727.5
遞延營收和其它遞延貸項 39.7 46.0
養(yǎng)老金/OPEB 債務 67.6 62.6
其它負債 181.8 197.0
股東權(quán)益
優(yōu)先股（面值0.01美元），
已授權(quán)10,000,000股，
沒有已發(fā)行股
- -
A 類普通股（面值0.01美元），
已授權(quán)200,000,000股，
分別發(fā)行107,120,392股和
105,064,561股 1.1 1.0
B 類普通股（面值0.01美元），
已授權(quán)150,000,000股，
分別發(fā)行34,938,808股和
35,669,740股 0.3 0.4
其它實收資本 978.1 949.8
其它綜合虧損總額 (57.9) (59.7)
留存收益 838.8 681.8
----- -----
股東權(quán)益合計 1,760.4 1,573.3
非控制性權(quán)益 0.5 0.5 --- ---
權(quán)益合計 1,760.9 1,573.8
------- -------
負債和股東權(quán)益合計 $4,647.9 $4,473.8
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Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
簡明合并現(xiàn)金流報表
（未經(jīng)審計）
截至2010年9月30日的 截至2009年10月1日的
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9個月 9個月
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（單位：百萬美元）
經(jīng)營活動
凈盈余 $157.0 $141.7
凈盈余和經(jīng)營活動（使用）
的凈現(xiàn)金的對賬調(diào)整項
折舊費用 84.5 91.9
攤銷費用 9.2 7.7
長期應收款項累計 - (5.8)
員工股票薪酬費用 23.5 6.7
股票支付協(xié)議帶來的超額稅收收益 (4.9) -
外匯交易產(chǎn)生的（收益）/虧損 4.4 (3.9)
遞延稅 6.1 (20.5)
長期稅惠 (17.6) -
養(yǎng)老金和其它退休后福利凈值 (6.3) 1.6
補助收入 (1.9) (1.4)
關聯(lián)企業(yè)的股權(quán)凈虧損 0.6 0.2
資產(chǎn)和負債變動
應收賬款 (130.5) (84.6)
庫存凈值 (268.1) (319.5)
應付款項和應計負債 12.7 104.9
預付款 (116.6) (61.6)
遞延營收和其它遞延貸項 (38.0) (54.9)
其它 46.9 (13.8)
經(jīng)營活動（使用）的凈現(xiàn)金 (239.0) (211.3)
------ ------
投資活動
購買地產(chǎn)、工廠和設備 (183.0) (158.0)
長期應收款項 - 86.5
其它 (0.5) 0.2
投資活動（使用）的凈現(xiàn)金 (183.5) (71.3)
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融資活動
循環(huán)信用額度收益 125.0 300.0
循環(huán)信用額度付款 - (300.0)
債券發(fā)行收益 - 293.4
政府補助收益 - 0.7
債務本金支付 (8.0) (5.8)
債務發(fā)行和融資費用 (0.2) (17.2)
股票支付協(xié)議產(chǎn)生的超額稅收收益 4.9 -
融資活動提供的凈現(xiàn)金 121.7 271.1
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匯率變動對現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的影響 (1.9) 1.7
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期內(nèi)現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的凈增值 (302.7) (9.8)
期初現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物 369.0 216.5
期末現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物 $66.3 $206.7
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