俄亥俄州比奇伍德2011年5月16日電 /美通社亞洲/ -- Aleris 今天公布了截至2011年3月31日的季度業(yè)績(jī)。
業(yè)績(jī)摘要
| Aleris International, Inc. (1) |
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| 截至3月31日的3個(gè)月 | ||||
| 2011年 | 2010年 | |||
| （脫離破產(chǎn)保護(hù)后） | （脫離破產(chǎn)保護(hù)前） | |||
| （單位：百萬(wàn)美元和百萬(wàn)磅） | （未經(jīng)審計(jì)） | |||
| 開(kāi)票磅數(shù) | 1,145 | 1,057 | ||
| 北美軋制產(chǎn)品 | 195 | 203 | ||
| 美洲回收和特種合金 | 494 | 458 | ||
| 歐洲 | 456 | 396 | ||
| 營(yíng)收 | $1,191 | $962 | ||
| 凈盈余 | 57 | 10 | ||
| 可歸于 Aleris International, Inc. 的凈盈余 | 57 | 10 | ||
| 調(diào)整后 EBITDA | 78 | 56 | ||
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)使用的現(xiàn)金 | (57) | (103) | ||
(1) Aleris International, Inc. 是 Aleris Corporation 旗下全資子公司。Aleris Corporation 是一家控股公司，原名 Aleris Holding Company，其資產(chǎn)、負(fù)債和運(yùn)營(yíng)僅涉及 Aleris International, Inc. 一家公司。Aleris Corporation 的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和 Aleris International, Inc. 相同。
Aleris 于2010年6月1日脫離第11章破產(chǎn)保護(hù)。這就致使脫離破產(chǎn)保護(hù)的該公司被視為一家新實(shí)體，以便進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)告。因此，該公司在2010年6月1日之后的財(cái)務(wù)報(bào)表（該日期之后的該公司及相關(guān)財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)參考，“脫離破產(chǎn)保護(hù)后”）與2010年6月1日之前的財(cái)務(wù)報(bào)表（該日期之前的該公司及相關(guān)財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)參考，“脫離破產(chǎn)保護(hù)前”）沒(méi)有可比性。盡管如此，該公司還是對(duì)其調(diào)整后 EBITDA 表述中重要的差異部分進(jìn)行了調(diào)整。
Aleris 公布的2011年第一季度營(yíng)收為12億美元，而上年同期為9.62億美元，這是受出貨量、軋制利潤(rùn)率和鋁價(jià)提高的推動(dòng)。2011年第一季度的凈盈余總計(jì)達(dá)5700萬(wàn)美元，而上年同期為1000萬(wàn)美元。
2011年第一季度的調(diào)整后 EBITDA 總計(jì)為7800萬(wàn)美元，而上年同期為5600萬(wàn)美元。與2010年第一季度相比，我們所服務(wù)的很多行業(yè)的經(jīng)濟(jì)狀況都有所好轉(zhuǎn)，促使銷(xiāo)量提高8%，從而對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生了積極的影響。此外，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)還受益于定價(jià)的提高和交換利差的擴(kuò)大（促使邊際利潤(rùn)率有所增長(zhǎng)），以及 Aleris 運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)所帶來(lái)的生產(chǎn)力的持續(xù)提高。
截至2011年3月31日，該公司的長(zhǎng)期債務(wù)主要包括2011年2月9日發(fā)行的總額達(dá)5億美元、利率為7.625%的優(yōu)先票據(jù)和4500萬(wàn)美元的可交換票據(jù)。截至2011年3月31日，該公司擁有6.89億美元的流動(dòng)資金，其中包括4.62億美元的可用循環(huán)信用貸款和2.27億美元的現(xiàn)金。
北美軋制產(chǎn)品部門(mén)
2011年第一季度，北美軋制產(chǎn)品部門(mén)盈余較上年同期下降800萬(wàn)美元，降至1400萬(wàn)美元，這主要是因?yàn)槊撾x資產(chǎn)保護(hù)后重新評(píng)估部門(mén)長(zhǎng)期資產(chǎn)所導(dǎo)致的折舊費(fèi)用有所增加，以及因金屬買(mǎi)賣(mài)價(jià)變化滯后而導(dǎo)致的收益減少（金屬買(mǎi)賣(mài)價(jià)變化滯后不計(jì)入部門(mén)調(diào)整后 EBITDA）。該部門(mén)調(diào)整后 EBITDA 增長(zhǎng)100萬(wàn)美元至2300萬(wàn)美元，這要?dú)w因于先前幾個(gè)季度成功實(shí)施一系列定價(jià)計(jì)劃之后軋制利潤(rùn)率的提高。2011年第一季度的業(yè)績(jī)受到銷(xiāo)量下滑的影響，這是因?yàn)樵摷径炔⑽窗l(fā)生對(duì)2010年第一季度做出積極貢獻(xiàn)的分銷(xiāo)商補(bǔ)充存貨活動(dòng)。根據(jù)預(yù)計(jì)，分銷(xiāo)行業(yè)導(dǎo)致的銷(xiāo)量下滑遠(yuǎn)遠(yuǎn)抵消了商業(yè)運(yùn)輸領(lǐng)域銷(xiāo)量的可觀增長(zhǎng)。
美洲回收和特種合金部門(mén)
2011年和2010年第一季度，美洲回收和特種合金部門(mén)的盈余和調(diào)整后 EBITDA 均分別為1500萬(wàn)美元和1700萬(wàn)美元。該部門(mén)調(diào)整后 EBITDA 受到開(kāi)票磅數(shù)增長(zhǎng)8%的積極影響，而這一增長(zhǎng)是受該部門(mén)所服務(wù)的所有行業(yè)需求改善的推動(dòng)，尤其是汽車(chē)行業(yè)，這在一定程度上被2010年第四季度出售巴西回收工廠導(dǎo)致的銷(xiāo)量下滑所抵消。2011年的部門(mén)業(yè)績(jī)受到金屬利差收窄的不利影響。生產(chǎn)力的提高對(duì)季度業(yè)績(jī)產(chǎn)生進(jìn)一步的影響，從而抵消了通貨膨脹。
歐洲部門(mén)
2011年第一季度歐洲部門(mén)盈余增長(zhǎng)1000萬(wàn)美元，至4600萬(wàn)美元，部門(mén)調(diào)整后 EBITDA 是上年同期的兩倍多，從2200萬(wàn)美元增至4700萬(wàn)美元。該部門(mén)盈余與調(diào)整后 EBITDA 的增長(zhǎng)主要是因?yàn)殡S著該部門(mén)所服務(wù)的航天、汽車(chē)及其它行業(yè)需求超過(guò)上年同期，出貨量增長(zhǎng)了15%。價(jià)格上漲、有利的產(chǎn)品組合和回收廢鋁交換利差的提高也為邊際利潤(rùn)率帶來(lái)了有利影響。整個(gè)部門(mén)的生產(chǎn)力計(jì)劃也為業(yè)績(jī)的提高做出了一定貢獻(xiàn)。2010年第一季度，該部門(mén)的盈余很大程度上受益于有利的金屬買(mǎi)賣(mài)價(jià)變化滯后影響。
電話(huà)會(huì)議與網(wǎng)播信息
Aleris 將于東部標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間2011年5月13日上午11:00召開(kāi)電話(huà)會(huì)議。董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官 Steven J. Demetriou 和執(zhí)行副總裁兼首席財(cái)務(wù)官 Sean M. Stack 將主持會(huì)議討論業(yè)績(jī)。
欲參加電話(huà)會(huì)議，可撥打1-877-398-9483或1-760-298-5072（國(guó)際電話(huà)），參考識(shí)別碼：# 66618986，或登錄該公司網(wǎng)站 http://www.aleris.com 。電話(huà)會(huì)議重播將在該公司網(wǎng)站的“投資者關(guān)系”(Investor Relations) 板塊發(fā)布。
前瞻性陳述
本新聞稿包含的某些陳述屬于聯(lián)邦證券法界定的“前瞻性陳述”。有關(guān)該公司看法和預(yù)期的陳述以及一些包含“可能”、“能夠”、“將要”、“應(yīng)該”、“將”、“相信”、“預(yù)計(jì)”、“預(yù)期”、“計(jì)劃”、“估計(jì)”、“目標(biāo)”、“預(yù)測(cè)”“期待”、“打算”等措辭和意在暗示未來(lái)事件和情形的類(lèi)似表述均構(gòu)成前瞻性陳述。前瞻性陳述包括有關(guān)未來(lái)成本和商品價(jià)格、產(chǎn)量、行業(yè)趨勢(shì)、該公司產(chǎn)品和服務(wù)需求、預(yù)期成本節(jié)約、新產(chǎn)品或設(shè)施的預(yù)期收益以及預(yù)期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的陳述。前瞻性陳述涉及一些已知和未知的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性因素，這些風(fēng)險(xiǎn)和不確定性可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與前瞻性陳述中包含或暗示的情況出現(xiàn)重大差異。可能會(huì)導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與前瞻性陳述中表達(dá)或暗含的情況產(chǎn)生重大差異的重要因素包括但不局限于：（1）該公司成功實(shí)施業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的能力；（2）鋁業(yè)、該公司最終用戶(hù)細(xì)分行業(yè)以及客戶(hù)所在行業(yè)的周期性；（3）該公司滿(mǎn)足大量資本投資需求的能力；（4）全球或地區(qū)一般經(jīng)濟(jì)狀況的變化；（5）該公司與客戶(hù)達(dá)成有效鋁、天然氣以及其它商品衍生物協(xié)議，以有效控制商品價(jià)格波動(dòng)和金屬定價(jià)變動(dòng)對(duì)該公司影響的能力；（6）原材料和能源成本的增加；（7）該公司主要客戶(hù)訂單量的流失或保持；（8）該公司實(shí)現(xiàn)充足現(xiàn)金流以便為資本支出需求和債務(wù)償付義務(wù)提供資金支持的能力；（9）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的定價(jià)活動(dòng)、鋁與可替代材料之間的競(jìng)爭(zhēng)以及該行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的綜合影響；（10）全球投資和經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，包括政治、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、貨幣和監(jiān)管因素；（11）環(huán)境、勞動(dòng)、健康和安全法下的義務(wù)與成本；以及（12）該公司向美國(guó)證券交易委員會(huì) (Securities and Exchange Commission) 提交的文件中討論的其它因素，包括其中名為“風(fēng)險(xiǎn)因素”(Risk Factors) 的部分。投資者、潛在投資者以及其他讀者在評(píng)估前瞻性陳述時(shí)需仔細(xì)考慮這些因素，不要過(guò)度依賴(lài)這些前瞻性陳述。無(wú)論是由于新信息、未來(lái)事件還是其它因素（除非是法律要求的），該公司概不承擔(dān)公開(kāi)更新或修改任何前瞻性陳述的義務(wù)。
非“公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”(GAAP) 財(cái)務(wù)指標(biāo)
除了依據(jù) GAAP 公布的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，本新聞稿中還包括有關(guān)“調(diào)整后 EBITDA”以及“部門(mén)調(diào)整后 EBITDA”的信息。這些非 GAAP 財(cái)務(wù)指標(biāo)未計(jì)入利息收益和費(fèi)用、所得稅、折舊與攤銷(xiāo)、金屬買(mǎi)賣(mài)價(jià)變化滯后、重組項(xiàng)目（凈值）、衍生金融工具未實(shí)現(xiàn)收益和虧損、重組和減損費(fèi)用、通過(guò)新起點(diǎn)和購(gòu)買(mǎi)會(huì)計(jì)法以公允價(jià)值計(jì)量資產(chǎn)的影響、債務(wù)水平計(jì)算相關(guān)的匯率損益、股票薪酬費(fèi)用以及其它某些損益。金屬買(mǎi)賣(mài)價(jià)變化滯后代表計(jì)入該公司營(yíng)收中的鋁價(jià)格確定時(shí)間與計(jì)入銷(xiāo)售成本中的鋁購(gòu)買(mǎi)價(jià)格確定時(shí)間之間的時(shí)間差所產(chǎn)生的財(cái)務(wù)影響。一般來(lái)說(shuō)，這種滯后將在原鋁價(jià)格提高時(shí)增加該公司盈余和 EBITDA，而在原鋁價(jià)格下降時(shí)又將削減該公司盈余和 EBITDA。該公司現(xiàn)在希望通過(guò)使用衍生金融工具來(lái)減小這種影響。金屬買(mǎi)賣(mài)價(jià)變化滯后扣除了該公司衍生金融工具的已實(shí)現(xiàn)損益。該公司在測(cè)定調(diào)整后 EBITDA 時(shí)未計(jì)入金屬買(mǎi)賣(mài)價(jià)變化滯后因素，因?yàn)樗皇窃摴净A(chǔ)業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)的指標(biāo)。
該公司對(duì)于這些非 GAAP 指標(biāo)的計(jì)算很可能與其它公司計(jì)算類(lèi)似名稱(chēng)或已定義術(shù)語(yǔ)所使用的方法有所不同。非 GAAP 財(cái)務(wù)指標(biāo)作為分析工具有一定的局限性，因此投資者應(yīng)結(jié)合 Aleris 依據(jù) GAAP 記錄的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)指標(biāo)，而不是孤立考慮該指標(biāo)或?qū)⑵涮娲蛄桉{于依照 GAAP 公布的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，包括 Aleris International, Inc. 的稅前收益（虧損）和凈收益（虧損）。投資者可查看相關(guān)表格，對(duì)照調(diào)整后 EBITDA 和部門(mén)調(diào)整后 EBITDA 與 GAAP 可比數(shù)據(jù)。管理層利用調(diào)整后 EBITDA 和部門(mén)調(diào)整后 EBITDA 作為績(jī)效衡量指標(biāo)，認(rèn)為該指標(biāo)為該公司循環(huán)信用貸款的相關(guān)方以及利率為7.625%的優(yōu)先票據(jù)的持有者提供了理解該公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及其基礎(chǔ)業(yè)務(wù)當(dāng)前表現(xiàn)的更多信息。此外，調(diào)整后 EBITDA（包括金屬買(mǎi)賣(mài)價(jià)變化滯后影響）是該循環(huán)信用貸款要求的部分契約的一部分，而 EBITDA（做了某些調(diào)整）是管理該公司利率為7.625%的優(yōu)先票據(jù)的契約要求的某些契約的一部分。
Aleris 簡(jiǎn)介
Aleris 是一家鋁軋制產(chǎn)品和擠壓制品、鋁回收和特種合金生產(chǎn)領(lǐng)域的非上市全球領(lǐng)導(dǎo)商。該公司總部位于俄亥俄州比奇伍德，在美洲、歐洲和亞洲運(yùn)營(yíng)著40多間生產(chǎn)廠房。垂詢(xún)?cè)斍椋?qǐng)?jiān)L問(wèn)：http://www.aleris.com 。
盡管 Aleris 未來(lái)需要遵守管理著利率為7.625%的優(yōu)先票據(jù)的契約向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交定期和現(xiàn)況報(bào)告，但是根據(jù)《1933年美國(guó)證券法》(Securities Act of 1933)（修訂版）、《1934年美國(guó)證券交易法》(Securities Exchange Act of 1934)（修訂版）和其它法律，該公司目前沒(méi)有義務(wù)公開(kāi)披露財(cái)務(wù)或其它商業(yè)信息。Aleris 可能會(huì)根據(jù)自己的意愿不時(shí)公開(kāi)披露某些信息。
Aleris 認(rèn)為本新聞稿中披露的信息在其發(fā)布之時(shí)是正確的。Aleris 概不承擔(dān)更新本新聞稿中信息的責(zé)任。該公司敬告與 Aleris 進(jìn)行任何交易的人或購(gòu)買(mǎi) Aleris 證券的投資者，可能有些有關(guān) Aleris 的重要信息并未公開(kāi)發(fā)布。
（圖標(biāo)：http://photos.prnewswire.com/prnh/20050504/CLW056LOGO ）
| Aleris International, Inc. 合并盈余報(bào)表 （未經(jīng)審計(jì)） （單位：百萬(wàn)美元） |
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| （脫離破產(chǎn)保護(hù)后） | （脫離破產(chǎn)保護(hù)前） | ||||
| 截至 | 截至 | ||||
| 2011年3月31日的 | 2010年3月31日的 | ||||
| 3個(gè)月 | 3個(gè)月 | ||||
| 營(yíng)收 | $ 1,191.2 | $ 961.9 | |||
| 銷(xiāo)售成本 | 1,062.7 | 848.8 | |||
| 毛利潤(rùn) | 128.5 | 113.1 | |||
| 銷(xiāo)售、一般和管理費(fèi)用 | 61.7 | 49.6 | |||
| 改組和減損費(fèi)用 （收益） |
0.1 | (1.3) | |||
| 衍生金融工具產(chǎn)生的收益 | - | (7.8) | |||
| 其它經(jīng)營(yíng)盈余，凈值 | (3.8) | (0.1) | |||
| 經(jīng)營(yíng)盈余 | 70.5 | 72.7 | |||
| 利息費(fèi)用，凈值 | 8.4 | 44.4 | |||
| 改組項(xiàng)目，凈值 | 0.6 | 4.7 | |||
| 其它（盈余）費(fèi)用，凈值 | (1.5) | 12.6 | |||
| 所得稅前盈余 | 63.0 | 11.0 | |||
| 所得稅準(zhǔn)備金 | 5.7 | 1.3 | |||
| 凈盈余 | 57.3 | 9.7 | |||
| 歸于非控制權(quán)益的凈虧損 | (0.1) | - | |||
| 歸于 Aleris International, Inc. 的凈盈余 | $ 57.4 | $ 9.7 | |||
| Aleris International, Inc. 經(jīng)營(yíng)和部門(mén)信息 （未經(jīng)審計(jì)） （單位：百萬(wàn)美元） |
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| （脫離破產(chǎn)保護(hù)后） | （脫離破產(chǎn)保護(hù)前） | ||||
| 截至 | 截至 | ||||
| 2011年3月31日的 | 2010年3月31日的 | ||||
| 3個(gè)月 | 3個(gè)月 | ||||
| 開(kāi)票磅數(shù) | |||||
| 北美軋制產(chǎn)品部門(mén) | 194.6 | 202.7 | |||
| 美洲回收和特種合金部門(mén) | 493.9 | 458.3 | |||
| 歐洲部門(mén) | 456.1 | 395.6 | |||
| 合計(jì) | 1,144.6 | 1,056.6 | |||
| 營(yíng)收： | |||||
| 北美軋制產(chǎn)品部門(mén) | $ 310.7 | $ 295.0 | |||
| 美洲回收和特種合金部門(mén) | 247.6 | 217.4 | |||
| 歐洲部門(mén) | 634.8 | 454.0 | |||
| 部門(mén)間營(yíng)收 | (1.9) | (4.5) | |||
| 合計(jì) | $ 1,191.2 | $ 961.9 | |||
| 部門(mén)盈余： | |||||
| 北美軋制產(chǎn)品部門(mén) | $ 14.4 | $ 22.0 | |||
| 美洲回收和特種合金部門(mén) | 14.9 | 15.4 | |||
| 歐洲部門(mén) | 46.4 | 36.5 | |||
| 部門(mén)盈余總計(jì) | 75.7 | 73.9 | |||
| 企業(yè)一般和管理費(fèi)用 | (12.6) | (7.1) | |||
| 改組和減損（費(fèi)用）收益 | (0.1) | 1.3 | |||
| 利息費(fèi)用，凈值 | (8.4) | (44.4) | |||
| 衍生金融工具產(chǎn)生的未分配收益 | 5.0 | 0.9 | |||
| 改組項(xiàng)目，凈值 | (0.6) | (4.7) | |||
| 未分配匯率收益（損失） | 4.5 | (8.7) | |||
| 其它費(fèi)用，凈值 | (0.5) | (0.2) | |||
| 所得稅前盈余 | $ 63.0 | $ 11.0 | |||
| 部門(mén)調(diào)整后 EBITDA: | |||||
北美軋制產(chǎn)品部門(mén) |
$ 23.0 | $ 22.4 | |||
| 美洲回收和特種合金部門(mén) | 16.6 | 17.1 | |||
| 歐洲部門(mén) | 46.9 | 21.6 | |||
| 企業(yè) | (8.0) | (5.2) | |||
| 調(diào)整后 EBITDA 合計(jì) | $ 78.5 | $ 55.9 | |||
| Aleris International, Inc. 合并資產(chǎn)負(fù)債表 （單位：百萬(wàn)美元，股票和每股數(shù)據(jù)除外） |
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| （脫離破產(chǎn)保護(hù)后） | （脫離破產(chǎn)保護(hù)前） | ||||
| 2011年3月31日 | 2010年12月31日 | ||||
| 資產(chǎn) | （未經(jīng)審計(jì)） | ||||
| 流動(dòng)資產(chǎn) | |||||
| 現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 | $ 227.4 | $ 113.5 | |||
| （不計(jì)2011年3月31日和2010年 12月31日900萬(wàn)美元和870萬(wàn)美元補(bǔ)貼在內(nèi)的）應(yīng)收賬款 | 551.9 | 393.4 | |||
| 庫(kù)存 | 712.6 | 613.6 | |||
| 遞延所得稅 | 1.6 | 1.6 | |||
| 現(xiàn)有衍生金融工具 | 18.2 | 17.4 | |||
| 預(yù)付費(fèi)用和其它流動(dòng)資產(chǎn) | 25.4 | 23.8 | |||
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,537.1 | 1,163.3 | |||
| 資產(chǎn)、工廠和設(shè)備，凈值 | 518.6 | 510.0 | |||
| 無(wú)形資產(chǎn)，凈值 | 49.2 | 49.7 | |||
| 長(zhǎng)期衍生金融工具 | 13.6 | 9.3 | |||
| 遞延所得稅 | 13.8 | 13.9 | |||
| 其它長(zhǎng)期資產(chǎn) | 34.8 | 33.5 | |||
| 資產(chǎn)合計(jì) | $ 2,167.1 | $ 1,779.7 | |||
| 負(fù)債和股東權(quán)益 | |||||
| 流動(dòng)負(fù)債 | |||||
| 應(yīng)付帳款 | $ 376.5 | $ 283.6 | |||
| 應(yīng)計(jì)負(fù)債 | 179.7 | 165.2 | |||
| 遞延所得稅 | 13.8 | 13.8 | |||
| 長(zhǎng)期債務(wù)的到期部分 | 6.3 | 5.3 | |||
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 576.3 | 467.9 | |||
| 長(zhǎng)期債務(wù) | 535.9 | 45.1 | |||
| 遞延所得稅 | 8.9 | 8.7 | |||
| 應(yīng)計(jì)養(yǎng)老金福利 | 190.6 | 184.5 | |||
| 應(yīng)計(jì)退休后福利 | 48.0 | 48.5 | |||
| 其它長(zhǎng)期負(fù)債 | 85.1 | 83.2 | |||
| 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) | 868.5 | 370.0 | |||
| 可贖回優(yōu)先股；票面價(jià)值0.01美元；2011年3月31日授權(quán)并發(fā)行5,000 股 | 5.3 | 5.2 | |||
| 股東權(quán)益 | |||||
| 普通股；票面價(jià)值0.01美元；分別授權(quán)和發(fā)行了5000股和100股 | - | - | |||
| 額外實(shí)收資本 | 647.3 | 838.7 | |||
| 保留盈余 | 22.2 | 71.2 | |||
| 累計(jì)其它綜合收益 | 47.6 | 26.7 | |||
| Aleris International, Inc. 股權(quán)合計(jì) | 717.1 | 936.6 | |||
| 非控制權(quán)益 | (0.1) | - | |||
| 股權(quán)合計(jì) | 717.0 | 936.6 | |||
| 負(fù)債和股權(quán)合計(jì) | $ 2,167.1 | $ 1,779.7 | |||
| Aleris International, Inc. 合并現(xiàn)金流報(bào)表 （未經(jīng)審計(jì)） （單位：百萬(wàn)美元） |
||||||
| （脫離破產(chǎn)保護(hù)后） | （脫離破產(chǎn)保護(hù)前） | |||||
| 截至 | 截至 | |||||
| 2011年3月31日的 | 2010年3月31日的 | |||||
| 3個(gè)月 | 3個(gè)月 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng) | ||||||
| 凈盈余 | $ 57.3 | $ 9.7 | ||||
凈盈余與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生（使用）的凈現(xiàn)金的對(duì)賬調(diào)整： |
||||||
| 折舊和攤銷(xiāo) | 16.6 | 12.3 | ||||
| 遞延所得稅帶來(lái)的損失（收益） | 0.2 | (0.7) | ||||
| 改組項(xiàng)目： | ||||||
| 費(fèi)用 | 0.6 | 4.7 | ||||
| 付款，扣除所收現(xiàn)金 | (2.2) | (4.9) | ||||
| 改組和減損費(fèi)用（收益）: | ||||||
| 費(fèi)用 （收益） |
0.1 | (1.3) | ||||
| 付款 | (1.5) | (3.9) | ||||
| 股票薪酬費(fèi)用 | 2.4 | 0.8 | ||||
| 衍生金融工具產(chǎn)生的未實(shí)現(xiàn)收益 | (5.0) | (0.5) | ||||
| 債務(wù)水平計(jì)算相關(guān)的的匯率（收益）虧損 | (4.6) | 8.7 | ||||
| 債務(wù)成本攤銷(xiāo) | 1.3 | 17.4 | ||||
| 其它非現(xiàn)金（收益）費(fèi)用，凈值 | (4.5) | 6.2 | ||||
| 經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)和負(fù)債的變動(dòng) | ||||||
| 應(yīng)收賬款變動(dòng) | (138.9) | (142.7) | ||||
| 庫(kù)存變動(dòng) | (78.0) | (85.2) | ||||
| 其它資產(chǎn)變動(dòng) | (0.7) | 4.5 | ||||
| 應(yīng)付賬款變動(dòng) | 81.9 | 42.5 | ||||
| 應(yīng)計(jì)負(fù)債變動(dòng)計(jì)負(fù)債變動(dòng) | 18.2 | 29.7 | ||||
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)使用的凈現(xiàn)金 | (56.8) | (102.7) | ||||
| 投資活動(dòng) | ||||||
| 用于資產(chǎn)、工廠和設(shè)備的支出 | (22.9) | (9.3) | ||||
| 出售資產(chǎn)、工廠和設(shè)備的收益 | 0.4 | 0.2 | ||||
| 其它 | - | 0.2 | ||||
| 投資活動(dòng)使用的凈現(xiàn)金 | (22.5) | (8.9) | ||||
| 融資活動(dòng) | ||||||
| 優(yōu)先票據(jù)收益，扣除1000萬(wàn)美元貼現(xiàn) | 490.0 | - | ||||
| DPI（申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)的公司）ABL（資產(chǎn)擔(dān)保貸款）融資收益 | - |
485.0 | ||||
| DIP ABL 貸款支出 | - | (429.9) | ||||
| 來(lái)自 DIP 定期融資的收益 | - | 34.6 | ||||
| 來(lái)自長(zhǎng)期債務(wù)（還款）的凈收益 | 1.5 | (0.8) | ||||
| 債務(wù)發(fā)行成本 | (2.4) | (11.9) | ||||
| 支付給 Aleris Corporation 的股息 | (300.0) | - | ||||
| 融資活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金 | 189.1 | 77.0 | ||||
| 現(xiàn)金與現(xiàn)金等價(jià)物匯差影響 | 4.1 | (3.3) | ||||
| 現(xiàn)金與現(xiàn)金等價(jià)物增加（減少）凈值 | 113.9 | (37.9) | ||||
| 期初現(xiàn)金與現(xiàn)金等價(jià)物 | 113.5 | 108.9 | ||||
| 期末現(xiàn)金與現(xiàn)金等價(jià)物 | $ 227.4 | $ 71.0 | ||||
| Aleris International, Inc. 歸于 Aleris International, Inc. 的凈盈余與調(diào)整后的 EBITDA的對(duì)照調(diào)節(jié)表 （未經(jīng)審計(jì)） （單位：百萬(wàn)美元） |
||||||
| 截至3月31日的 | ||||||
| 三個(gè)月 | ||||||
| 2011年 | 2010年 | |||||
| （脫離破產(chǎn)保護(hù)后） | （脫離破產(chǎn)保護(hù)前） | |||||
| 歸于 Aleris International, Inc. 的凈盈余 | $ 57.4 | $ 9.7 | ||||
| 利息費(fèi)用，凈值 | 8.4 | 44.4 | ||||
| 所得稅準(zhǔn)備金 | 5.7 | 1.3 | ||||
| 折舊與攤銷(xiāo) | 16.6 | 12.3 | ||||
| EBITDA | 88.1 | 67.7 | ||||
| 改組項(xiàng)目，凈值 | 0.6 | 4.7 | ||||
| 衍生金融工具產(chǎn)生的未實(shí)現(xiàn)收益 | (5.0) | (0.5) | ||||
| 改組和減損費(fèi)用（收益） | 0.1 | (1.3) | ||||
| 通過(guò)新起點(diǎn)和購(gòu)買(mǎi)會(huì)計(jì)法 | ||||||
| 以公允價(jià)值計(jì)量資產(chǎn)的影響 | - | 1.0 | ||||
| 債務(wù)水平計(jì)算相關(guān)的的匯率（收益）虧損 | (4.6) | 8.7 | ||||
| 股票薪酬費(fèi)用 | 2.4 | 0.8 | ||||
| 其它 | (2.2) | 0.4 | ||||
| 有利的金屬買(mǎi)賣(mài)價(jià)變化滯后 | (0.9) | (25.6) | ||||
| 調(diào)整后的 EBITDA | $ 78.5 | $ 55.9 | ||||
| Aleris International, Inc. 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)使用的現(xiàn)金流與調(diào)整后 EBITDA 的對(duì)照調(diào)節(jié)表 （未經(jīng)審計(jì)） （單位：百萬(wàn)美元） |
|||||||
| 截至3月31日的 | |||||||
| 三個(gè)月 | |||||||
| 2011年 | 2010年 | ||||||
| （脫離破產(chǎn)保護(hù)后） | （脫離破產(chǎn)保護(hù)前） | ||||||
| 調(diào)整后 EBITDA | $ 78.5 | $ 55.9 | |||||
| 改組項(xiàng)目，凈值 | (0.6) | (4.7) | |||||
| 衍生金融工具產(chǎn)生的未實(shí)現(xiàn)收益 | 5.0 | 0.5 | |||||
| 改組和減損（費(fèi)用）收益 | (0.1) | 1.3 | |||||
| 通過(guò)新起點(diǎn)和購(gòu)買(mǎi)會(huì)計(jì)法 | |||||||
| 以公允價(jià)值計(jì)量資產(chǎn)的影響 | - | (1.0) | |||||
| 債務(wù)水平計(jì)算相關(guān)的的匯率收益（虧損） | 4.6 | (8.7) | |||||
| 股票薪酬費(fèi)用 | (2.4) | (0.8) | |||||
| 其它 | 2.2 | (0.4) | |||||
| 有利的金屬買(mǎi)賣(mài)價(jià)變化滯后 | 0.9 | 25.6 | |||||
| EBITDA | 88.1 | 67.7 | |||||
| 利息費(fèi)用，凈值 | (8.4) | (44.4) | |||||
| 所得稅準(zhǔn)備金 | (5.7) | (1.3) | |||||
| 折舊與攤銷(xiāo) | (16.6) | (12.3) | |||||
| 歸于 Aleris International, Inc. 的凈盈余 | 57.4 | 9.7 | |||||
| 歸于非控制權(quán)益的凈虧損 | (0.1) | - | |||||
| 凈盈余 | 57.3 | 9.7 | |||||
| 折舊與攤銷(xiāo) | 16.6 | 12.3 | |||||
| 來(lái)自遞延所得稅的虧損（收益） | 0.2 | (0.7) | |||||
| 改組項(xiàng)目，扣除付款 | (1.6) | (0.2) | |||||
| 改組和減損（費(fèi)用）收益，扣除付款 | (1.4) | (5.2) | |||||
| 股票薪酬費(fèi)用 | 2.4 | 0.8 | |||||
| 衍生金融工具產(chǎn)生的未實(shí)現(xiàn)收益 | (5.0) | (0.5) | |||||
| 債務(wù)水平計(jì)算相關(guān)的的匯率（收益）虧損 | (4.6) | 8.7 | |||||
| 債務(wù)發(fā)行成本的攤銷(xiāo) | 1.3 | 17.4 | |||||
| 其它非現(xiàn)金（收益）費(fèi)用，凈值 | (4.5) | 6.2 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)和負(fù)債的變動(dòng) | |||||||
| 應(yīng)收賬款變動(dòng) | (138.9) | (142.7) | |||||
| 庫(kù)存變動(dòng) | (78.0) | (85.2) | |||||
| 其它資產(chǎn)變動(dòng) | (0.7) | 4.5 | |||||
| 應(yīng)付賬款變動(dòng) | 81.9 | 42.5 | |||||
| 應(yīng)計(jì)負(fù)債變動(dòng) | 18.2 | 29.7 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)使用的現(xiàn)金凈值 | $ (56.8) | $ (102.7) | |||||
| Aleris International, Inc. 部門(mén)盈余與部門(mén)調(diào)整后 EBITDA 的對(duì)照調(diào)節(jié)表 （未經(jīng)審計(jì)） （單位：百萬(wàn)美元） |
|||||
| 截至3月31日的三個(gè)月 | |||||
| 2011年 | 2010年 | ||||
| （脫離破產(chǎn)保護(hù)后） | （脫離破產(chǎn)保護(hù)前） | ||||
| 北美軋制產(chǎn)品部門(mén) | |||||
| 部門(mén)盈余 | $ 14.4 | $ 22.0 | |||
| 折舊與攤銷(xiāo) | 9.8 | 5.7 | |||
| 其它 | 0.2 | 0.2 | |||
| 有利的金屬買(mǎi)賣(mài)價(jià)變化滯后 | (1.4) | (5.5) | |||
| 部門(mén)調(diào)整后的 EBITDA | $ 23.0 | $ 22.4 | |||
| 美洲回收和特種合金部門(mén) | |||||
| 部門(mén)盈余 | $ 14.9 | $ 15.4 | |||
| 折舊與攤銷(xiāo) | 1.6 | 1.8 | |||
| 其它 | 0.1 | (0.1) | |||
| 部門(mén)調(diào)整后的 EBITDA | $ 16.6 | $ 17.1 | |||
| 歐洲部門(mén) | |||||
| 部門(mén)盈余 | $ 46.4 | $ 36.5 | |||
| 通過(guò)新起點(diǎn)和購(gòu)買(mǎi)會(huì)計(jì)法以公允價(jià)值 | |||||
| 計(jì)量資產(chǎn)的影響 | - | 1.0 | |||
| 折舊與攤銷(xiāo) | 4.2 | 4.1 | |||
| 其它 | (4.2) | - | |||
| 不利的（有利的）金屬買(mǎi)賣(mài)價(jià)變化滯后 | 0.5 | (20.0) | |||
| 部門(mén)調(diào)整后的 EBITDA | $ 46.9 | $ 21.6 | |||
